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2020-7-8 前言：电商会计家园在日常的交流讨论中，会员们经常会询问京东金融里的“结算月账单”与“流水月账单”的区别，不知道会计记账时到底以哪个为准，一脸茫然！（电商会计家园QQ群413209698） 一、钱包账户流水月账单与商户结算月账单的区别： 1.商户结算月账单：只有收入支出项目，没有余额，与交易有关的收入与费用都展现在里面，如交易收入、佣金、京豆、白条费用、京挑客等，但与交易无关的收支项目，如提现、充值、京小贷本息收支等，商户结算月账单中就没有，商户结算月账单内有交易订单号，流水月账单里没有，另外它与流水月账单存在时间差 2.账户流水—月账单：包括网银钱包所有的收支项目和余额，是资金的收支流水，但费用项目较粗略，需要结合“商户结算月账单”内的费用明细进行分类，获取流水月账单内的费项明细，如佣金与京豆明细金额（见下文） 3.财务应用—对账：京东商家后台交易订单与京东金融交易收款进行对账时，交易订单号在商户结算月账单中，钱包流水月账单中没有交易订单号 ； 二、网银钱包扣款“费项”的明细分类方法： 网银钱包中“费项”扣款是 “佣金”与“京豆”二项的合计金额，但没有具体标明“佣金”与“京豆”各是多少金额，如何区别佣金与京豆金额呢？ 方法一： 登陆京东钱包在资金账户内找到”商户结算”下载月账单，同时下载当月的和上个月的月账单，然后把当月的月账单里“费用结算时间”为空白的删除，把上月的月账单里“费用结算时间”为空白的粘贴到当月的月账单里来进行汇总，即 费项扣款总额=上月结算时间空白的金额 + 本月有结算时间非空白的金额 方法二：登陆“商家后台——结算管理——票据管理”里，按时间查看“京豆”与“佣金”开票，此开票金额就是钱包扣款金额 |
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