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抄底，是很多投资者梦寐以求的操作，抄底成功意味着“低位抢筹”。但在现实中，大部分人都无法回答“跌多少才算跌出底部”、“什么条件下抄底才安全”、“如何止盈止损”等问题 如何精准判断市场进入底部? 在和各位投资者分析如何判断股市底部之前，要和大家先讲述一个理念：任何预测预想出来的底部都不是底部，底部是走出来的，只有走出来的底部才是真正的底部。 不过虽然说底部是走出的，但是真正的市场底部在走出来前和形成的时候，都会存在一些特征，这些特征可以让我们提前知道这里或是大概率的底部，只要大盘出现了这些特征，我们就可以提前思考这里是不是底部了，一旦大盘的走出来确认这里是底部的，那么我们就能买在一个相对的底部。 这里我们通过海洋寻底这个信号来讲解 海洋寻底是趋势型指标，主要指示个股在「短线」超跌下形成的底部。 指标主体  如上图，指标主要分为两部分构成：①红绿曲线；②彩柱 ①牛（红）线和马（绿）线，分别监控股价下跌的持续性和反弹的敏感度，主要用于表达底部的生成，实际较为少用； ②彩柱色块代表个股急跌程度：「灰→橙→蓝→红」对应「小底→中底→大底→绝对底」；单根柱子色块数越多（最多4个），代表急跌程度越重。 股价在不同的运行状态下，不同底部出现的难度不同，需要在合适的场景下使用。 小底  当股价长期处于上升趋势（长期处于智能辅助线上）时，股价跌出小底，表明本被市场资金看好的标的突然受挫，场内资金会有积极自救的动力，场外资金有相对低位抢筹的动力，是做反弹的机会。 上图案例为$易华录(SZ300212)$ ，在股价走上升趋势的过程中，在快速下跌后出现小底，把握这种底部获得比较好的反弹的概率高。 中底  当股价长期处于震荡趋势时，趋势走弱更容易导致股价下跌加重，这种状态下股价跌出中底为做反弹的机会。 如上图案例$金陵体育(SZ300651)$ ，在走弱势震荡的过程中，出现的小底较多，但其对应的股价反弹幅度较小甚至进一步下跌；而出现中底后再操作，股价受伤相对到位，反弹力度大。 大底、绝对底  一般来说，市场大跌暴跌，会导致个股价格迅速暴跌，个股就会出现蓝色大底、红色绝对底。由于受大环境影响出现的大跌，往往会远远跌出个股的正常估值价格，当市场反弹时，出现蓝底、红色底的个股反弹动力会更足。 如上图，2015年7月期间，市场大跌暴跌，对应案例为$世纪鼎利(SZ300050)$ ，在这个阶段中蓝色大底、红色绝对底频繁出现，2015年7月9日开始，股价几乎是以4个一字板涨停反弹。 抄底的买卖操作  抄底，即是做短线的超跌反弹，而海洋寻底的色块仅提供底部信号，并不指示买卖点操作。 在抄底前要结合大盘环境、个股前期走势、个股流通市值大小、急跌程度因素，综合判断底部后再进行买卖操作，切不可看到底部就马上操作。 做抄底需要调出捕捞季节指标，海洋寻底的底部信号发出后，用捕捞季节金叉买，死叉卖。 如上图案例易成新能，2020年春节受疫情影响，节后暴跌，2月6日个股是底部信号发出的第5天，但在这一天才发出捕捞季节金叉，此时才能进行抄底买入操作，直到2月18日死叉卖出，期间9个交易日，涨幅35.28%。 注意：不能提前于金叉抄底，没必要追求阶段最低点，把握好阶段低点即可，如在上述案例刚出底部的第一、第二天就进场操作，结果是无法预知的继续暴跌。 抄底的压力与支撑  抄底这种短线趋势的反弹，最容易遇到智能辅助线中长线趋势的「压力」。 股价冲不上辅助线，捕捞季节死叉出现，说明抄底告一段落，需及时离场。 股价冲上辅助线，则辅助线会为提供支撑，捕捞季节死叉为抄底目标达成，可等待股价回调辅助线，使用其他盈利模式操作。 如上图案例红日药业（左），2020年5月中旬股价触底反弹，但受压辅助线明显，在5月13时捕捞季节死叉，应当获利出局，否则会面临股价持续走跌。 案例回天新材（右），2020年2月份触底反弹，金叉波段内成功突破辅助线。突破辅助线后可继续按照「金叉买、死叉卖」的方式争取后续的利润。 跌的越狠越急，机会越大  由于智能辅助线对股价反弹有压力，而且辅助线随着股价的运行会逐渐下移，所以短时间内大幅度跌穿辅助线的股票，距辅助线较远，从而获得更大的上涨空间。 如上图案例飞鹿股份（左）、三峡新材（右）。 左图以几次大幅度低开的方式下跌，反弹空间大。 右图以小幅震荡的方式跌破辅助线，虽然股价总体在不断下跌，但辅助线也一直下移，股价的每一次反弹都很快遇到辅助线的压力，导致反弹空间不断被压缩。 流通市值不一，用底不一  如上图表格，大盘股出现小底、中底，适合做反弹抄底；而小盘股出现大底、绝对底，才适合做抄底。 大盘股的流通市值远远超过小盘股的，因此即使市场环境大跌，大盘股也难以短时间内产生强烈的波动，因此大盘股出现小底、中底信号，即可认为大盘股已经超跌到位。 大盘股出现大底、绝对底的情况不常见，若有出现，必然是重型股灾或个股出绝对利空消息导致的。 而小盘股本身流通市值较小，即便没有市场大跌，当个股自身趋势走弱后，容易震荡出现小底、中底。 一般来说，小盘股受市场大跌影响跌出大底、绝对底才是超跌到位。  如上图，即使在2020年2月或3月市场大跌的环境下，五粮液的流通市值7192.6亿，最多出现中底信号，按照捕捞季节金叉买死叉卖就能获得不错的反弹利润。 而在同样的环境下，漫步者的流通市值97.8亿，出现较多的小底和中底信号，但反弹效果不好；只有参与大底、绝对底的底部操作，才有较好的反弹利润。 注意事项控制仓位，抄底不成，坚决离场  做超跌反弹，意味着要在下跌趋势中博取高额反弹利润，这必然带来高风险，因此必须严格控制仓位，避免重仓被套的风险。 对抄底模式不熟悉时，若要抄底，则总仓位不要超过3成； 如上图案例特锐德，在2015年6月20日，捕捞季节发出金叉信号，但股价走震荡势，直至6月29日死叉发出，说明此阶段抢反弹失败，若不在死叉时出局会遭受后续的震荡与下跌。 有底部色块后才有底可抄  如上图案例青山纸业，没有任何底部色块出现，说明股价急跌程度不够或下跌不断被修复。 此时无论总体下跌幅度有多大，底部都难以明确，不宜参与抄底。 因利空消息导致的连续跌停所跌出的底部不宜操作 公司出现财务造假、巨额亏损、恶劣的负面新闻等绝对利空事件，会导致股票出现连续跌停，而指标只对股价运行做计算和反映，会迅速出现超跌信号。 指标无法预测利空事件的发生及投资者的恐慌抛售情绪，此时即使按照指标信号能抢到反弹，一旦股价再次下跌（往往开盘一字跌停）就容易直接葬身海底，因此不建议参与此类股票的操作。 如上图案例ST康美（原：康美药业），2019年5月14日，证监会对康美药业财务造假300亿的案件作出行政处罚，消息一出，股价连续一字跌停，蓝色底红色底频繁出现。在5月10日出现金叉，股价有一波小反弹，但等到5月22日出现死叉时，已经连续一字板·跌停两日，连止损都无法避免（卖出的人太多，导致难以割肉），只能深度被套。 以上内容仅供参考和学习使用，不作为买卖依据，投资者应当根据自身情况自主作出投资决策并自行承担投资风险。市场有风险，投资需谨慎！ |
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