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现在是2022-08-01 早上5:30，这是小学生第123篇早盘分析。各位大佬，早上好！赚钱的一天开始了。 【月度复盘】 周五大盘如我们提前预测的一样，下跌。整个7月份，小学生对市场涨跌的判断正确率达到了80%。虽然运气成分较多，但是也对我们7月份账户上涨13%的收益提供了保障。  历史是过去的，只要还在股市中，你赚到的每一分都不是自己的，所以我们每一天都得慎之又慎，才能让浮盈不断夸大，最后成为丰厚的利润垫，最终能落袋为安，真正转化为自己的财富。 【中线重要指标】 今天重要说一下8月份的行情预判。从目前的情况来看，8月份整体还将处于震荡行情，不会大涨。 - 上涨的理由 先说这次反弹的原因。这次反弹的主要支撑力量是机构补仓和政策托底双重因素。 现在私募仓位已经上涨到67.5%，而在4月低点为56.51%。虽然没有达到80%，但从现在的情绪来看，无论是私募还是公募都在观望，没有在持续加仓。 M2社融数据6月份为11.4%，也是今年来的新高。 嗯，从数据上，市场上钱多了，但是资金却没有兴奋。为什么？ - 压制上涨的力量 我们一直说自己是价值投资。推动股市上涨的两大因素是估值和业绩。现在政策托底，带来了股市整体估值的提升，但是业绩没有跟上，这就是现在压制大盘持续向上的力量。 业绩没有上来，除了每季度的业绩预告外，我们还能从一些数据上看出部分端倪。 最新发布的PMI就是一个重要指标数据。 7月份，制造业采购经理指数(PMI)为49.0%，比上月下降1.2个百分点，位于临界点以下，制造业景气水平有所回落。 7月份，非制造业商务活动指数为53.8%，比上月下降0.9个百分点，仍位于扩张区间，非制造业连续两个月恢复性增长。 注意看，制造业景气水平有所回落，对应7月份的大盘表现，触顶回落，随后震荡走平。  这个数据对股市的压制力量影响很大。 8月份的PMI数据会不会好转？需要看市场需求会不会被提振。但是，从现在来看，疫情防控的政策没有放松，西南的问题没有解决，房地产的问题也没解决。大致拍脑门预测一下，除非再出台较大的政策，8月份整个社会的需求不会有大的变化。 从宏观情况来看，8月份股市行情不会太好。做好继续震荡，甚至下跌的准备。 【短线机会】 在宏观经济不稳的情况下，股市没有全面上涨的机会，我们就更得发现短线机会。换句话说，轻大盘，重个股。那哪些板块可以看？ 看政策导向和板块业绩。目前这几个板块已经走出来了，不排除8月份继续走强的可能。 - 储能 关注市值小的，补涨品种 - 机器人 马斯克的擎天柱的预期，带来的炒概念的短线机会，还可以再玩玩。 - 光伏 新技术带来的新机会 - 新能车 汽零部件的扩展机会 - 猪肉 政策支持加上确实猪肉价格不断上涨带来的小的中长线机会，涨幅不会很大。 优中选优，去弱留强，是短线操作的指导思想。 【股池表现】 小学生用来观测大盘热点，组建了两个组合，新高和单增。 新高：市场最热的板块中的个股组合 单增：二季度业绩预告中营收单增的个股组合 从7月21日创建组合后，他们的成绩分别为 新高：7天涨6%。 单增：7天涨1.2% 从两个组合也能证明市场的热点还在热门板块。 【今日应对】 持股不动。 今天大盘应该还是不会走好。毕竟PMI数据不好。 资金会不会继续流向光伏、储能、消费电子、机器人，不清楚，但他们的概率会大一些。建议继续关注这些板块里的优质个股。 既然都看到这儿了，没关注的朋友，关注一下呗。每个交易日早上7：30之前，会一篇相对有价值的早盘分析。 就这。 #重磅！晒一晒我7月份收益# $上证指数(SH000001)$ #汽车零部件走强，热管理领涨# #智能电网、虚拟电厂概念活跃# $智能电网(BK0581)$ |
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