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春已归来，看美人头上，袅袅春幡。 无端风雨，未肯收尽余寒。 年时燕子，料今宵梦到西园。 浑未辨，黄柑荐酒，更传青韭堆盘？ 【郑重声明】本文所有内容均不构成任何投资建议。本文仅是个人随心笔记及个人看法，不具有任何指导作用，据此操作，风险自负。 1月的市场比较强，我们要先看看1月强的原因。
毫无疑问核心动力在于元旦后的北上资金，背后反应的正是12月的快速过峰以及人民币升值。
11月初和12月初完成头肩顶图形后1月正式向下突破，北上自动配置人民币资产。
这是和人民币汇率关联最密切的两个大指数，分别反弹了26%和54% 简单的说是内资抄底港股核心资产，外资抄底A股核心资产。 随着这两天内资对于港股的大力兑现，逻辑1已经出现了瑕疵，本周联储会议，大家也已经把25点的预期打满，只要对于加息速度出现鹰派的表达，就是不及预期。
美元指数目前的走势也很难看到向下加速贬值了，那么2月北上还能天天买入百亿吗 随着核心资产的拐头，指数势必要走回踩了；这就是2月第一个重要的点:1月修复的品种（核心资产为代表）要回调了。 这块的逻辑是复苏，如果复苏不及预期（春节的数据就是不及预期，大家看到的排队更多是供给侧出清的结果，实际成交金额并没有超预期恢复），波动会变大。 ---------------
另一个关键点在于年报业绩，业绩差的大家一般都很包容，毕竟疫情影响，miss就等下一个季度再说；而业绩好的比如电新、煤炭就不一样了。 他们机构拥挤度高、今年整体展望增速要低于去年，所以业绩预告或业绩报告披露时走势不佳，就别再宽容了 ------------- 对于二月，我的看法是回踩年线的震荡，可能是跌-涨-跌的结构，为3月中蓄势。这里买入的北上，不要担心会大规模卖出，他们应该能锁仓3个季度的。 2月买什么？ 1月没有大涨，十字星或者上影线的题材为首选，比如今天异动的安妮，去考虑月线回踩思路。 数字经济的故事没有讲完，去找板块中的轮动才有意义；曲终人散了（比如新冠药），腰斩了的品种都无人问津。 其实市场目前更喜欢说未来的品种，光伏最近涨的都是新技术，电池今年也是类似。 --------------
市场情绪明天预期是大分歧，今天跌停数量就有所增加，而低位连扳数量很多，明天很多顶开盘竞价的资金可以预定大面了 分歧后可以去看看AIGC后天的活口，以及数字的低位首板。 军工伴飞不少人看见本周光死，那反而很可能会有反复，做一个收尾。 ------------------ 最后月末 补一个鸡汤 今年是转折的一年，我们要习惯摘下口罩，脱掉内心的枷锁，越早信，越收益；不要辜负那些远行者的奉献。 想见的人，赶紧去见，这些再微小不过的愿望，与其去做梦，不如把梦实现。 趁着大好的光阴，去享受你期待的一切吧，做你想做的事，本来就是人间值得。 新年，一切美好，都会悄然而至。 新的一年，愿你眼里有光，有星辰大海。 遇见草长莺飞，春暖花开。 愿你心有所向，行有所达。 谢谢大家的陪伴 |
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