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今天刷屏的，是钙钛矿牛股的大跌落下神坛，钙钛矿电池是HJT电池之后的技术，现在连HJT的渗透率都还不高，就已经炒到钙钛矿了。 可想而知，股市对新事物和未来故事的炒作得有多迷恋，这类炒作一旦退潮非常伤人，因此跟风一直不属于堂主选股的范畴。 凭运气赚的钱，靠实力亏出去。 实际上，A股各个行业板块已经形成各自主流的投资群体，各个群体在擅长的领域匹配相应的投资模式，只要坚守自己的风格和模式，不经受市场诱惑，一定程度上是能把控住交易节奏和放平心态的。 下面，我们聊聊各行业投资人的画像，方便我们认清市场本质，找准自身投资定位： 医药行业，以机构驻扎为主。抱团股盛行时，创新药、医疗服务、品牌中药等，都给大家带来过丰富回报。核心驱动力主要靠管线的兑现，兼具消费与科技属性，很考验投资者专业研判能力。 强周期行业，以传统能源、原材料、交运等，行业同质化、公开数据多，行业现状非常透明，投资就是靠景气触底的反人性中长周期布局，或者供需加码时的趋势而为。 消费品行业，主要看核心竞争力和定价能力，能不能涨价很关键，通过长期积累的慢变量、品牌建立、渠道掌控和消费者认可的时间积累，量变到质变。 电子科技行业，主要是抓长期产业趋势，这个趋势就像消费电子普及——光伏崛起——新能车爆发——储能爆发——半导设备紧缺...一个趋势接一个趋势演绎。在众多产业链的各个环节，要瞄准国内具备全球竞争力的企业，要通过跟踪实实在在的业绩，预期其渗透率和国产化的机会。当然，这个行业机会最多，最为迷人，也最容易上演假大空的故事，调研拥挤、市梦率盛行、时而发生主题投资，扰乱认知，搅起风云。 计算机信息行业。盛产概念的板块，无中生有是常事，同领域的不同个股之间会差异很大，成长性一般般，云计算、元宇宙、信创、AI算力...等等，基于事件驱动后一阵摇旗呐喊，投机者众，仅能靠波动交易获个差价。 其实，一个商业世界和自然界几乎都是一样的，万物皆周期，周而复始，很多动物植物消亡，很多公司也都经历在萌芽、成长、鼎盛和衰退的路上，如果我们有耐心延迟满足，只捕捉成长到鼎盛阶段的话，投资就会比市场上95%的人做得要好。 |
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