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什么是“利令智昏”？ 前面的文章说过，赚钱就忘乎所以，亏损就灰心丧气；赚钱就说自己的系统天下无敌，亏钱就把自己的系统弃若敝履；本来打算赚200就出，结果刚赚到了100，就拿不住了，急匆匆平仓了结。 一做模拟就赚，一碰实盘就亏。 等等，这都是利令智昏。 不是人不够聪明，也不是只存在于交易新手，是人的本性如此，不知不觉就会掉到这个坑里。 很多时候，反而越是交易老手，越是偏执。很难认识到，很难走出来。  认清市场的属性 讨论如何战胜市场之前，要认清楚市场的基本属性：系统属性，概率属性。 系统属性怎么理解呢？ 我们拿赌场这个现实存在的场景来讲就能明白。 赌场的规则是由一系列经过数学家，科学家反复论证，实践过的逻辑构成的，你只身走进赌场，其实是和众多设计它规则的人类精英在作斗争；可能会赢个两三次，但是想长久赢钱那是不可能的。 外汇市场同样是这样的，先不说背后高深的原理，单说能看得见的点差，滑点，大行情的跳空绝大多数都对于交易者不利。 如果不承认市场是一个经人设计的，有着严密规则的系统，是很难迈出稳定盈利的第一步的。  知道或者承认我们的对手是一个系统，有什么用呢？ 有。 这就好比，在战场上，我们对面来了一个坦克集群，我们手里只有烧火棍，我们不应该上去挡坦克。而在抽象的市场面前，我们容易因为忽视这一点而急匆匆凭着个人好恶来回交易，而且还重仓，不止损的那种。 对付战场上的坦克，就算没有火箭炮，也至少有几个手榴弹扔到坦克底部引爆吧！ 交易者的对面是一个完善的系统，如果想取胜至少也要用系统来应对它。 怎么样才能让交易者升级为一个系统呢？ 其实很简单，我举例来说。如果制定一个规则，每天早上起来，看上一个交易日是阳线，就坚持做多，然后在晚上收盘前平仓。如此反复。那么能坚持一年的话，就算是一个简单的系统。 但实际情况是怎样的呢？ 今天按照这个方法赚钱了，就奉若神谕，坚信不疑，明天肯定还能这样做。但是假若连续亏了两天之后，就开始怀疑这个方法不行，然后就去改了。当改成了其他的方式之后，还是要重复以上的循环。 这样来回改的你以为的系统，不是系统。系统要有一致性，不能因为盈利或者亏损就乱改；不能因为个人好恶就高低评价。交易系统只有保持一致性，坚持够久，才能体现出它的效果。 后面讨论，为什么有了系统之后，人会乱改。 举一个我朋友身边的一件事。 一波风险之后，制定了各种应对风险的风控方案，一开始的时候严格执行，没有一点问题。但是防御了风险的同时肯定也减少了利润，于是没有几天脑袋里开始出现一种声音:不能过度干预，这样会减少利润。于是一条一条的去掉之前的风控条例，最后果然不久，又出现了一次大的风险。于是不出所料又捡回来了原来的风控方案。屡教不改，反复吃瘪。 市场屡次干爆你的账户，还让人内疚是自己的错。这就是典型的杀人诛心。 如果不能认识到系统的一致性，不能用系统面对系统，全凭个人好恶，最后肯定完犊子。 市场还有另一个属性，就是概率性。 交易老手都知道这个事，但知易行难。 人性，最厌恶不确定性；而市场最大的功效就是展示各种不确定性。今天的系统能赚钱，明天就未必了，这是系统失效了吗？不是，是市场的不确定性展示出来了另一面让交易系统不适应。而人是最讨厌不确定性的，厌恶亏损，厌恶不确定性带来的失落感，没有希望的感觉。 在一开始构建交易系统的时候，尤其难。如果一开始就遇到回撤，就会很容易丧气。我觉着，人性，是不适合交易的。或者说，市场是被设计出来收割人性的。市场最擅长的就是杀人诛心。 概率，也要应用到自己的系统里。坚持一致性长期做这个系统，也是一种概率的体现。 坦然接受这个系统带来的各种结果，也是一种概率的体现。 聪明人往往把交易当做了数学题，每次做一个系统的时候，都把它当做了唯一解，最优解。往往认为：赚得最多的才是最好的，赚钱最久的才是最好的。殊不知，盈利和风险是一对孪生姐妹，今天能让你赚得最多，明天就能让你倾家荡产。以贪婪为主导的寻觅，最后没有最好的结果。欲壑难填，实难满足。 坚守一个系统，今天赚也好，亏也好，这都是系统结果的一部分，接受就好。 利令智昏，交易中，随时随地能让人迷失自己的系统；分分钟能让人放弃赖以生存的止损规则。这就是人在面对市场时，如果想占一点优势，必须要明白的。 |
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