【每日复盘】
第一，当前市场，依旧是存量博弈，结构性方向。
弱复苏环境下，市场最确定的方向，依然是AI➕。
模型端，华为即将推出大模型，这是一个非常重要的信号，国内最强科技公司，掀起新一轮军备竞赛。
Chatgpt5，已经完成部分的学习过程，带动算力爆发，是必然结果。
一旦5这个预期在，AI的想象空间就在。
下游，苹果的MR，加上很多应用端产品，还没有完全落地，想象空间还有很大。
这一轮结构性牛市，是基于认知差的牛市，也就是对创新的认知差。
上一轮牛市是基于业绩的信息差。
究其根本，就是预期差，散户都明白的事情，行情就会见顶。
现在很多人，对AI依然是偏见，或者恐高。
从chat4到3.17号机构翻多，英伟达业绩确认，高纬政策定性，市场已经给出了明确信号，置顶文章三月也给了明确指引。
当前AI在走第二波的关键突破段，一旦突破，就是新一轮。
突破不了，这个位置，需要箱体回踩。
但是主波没有结束。
第二，行业预期差
细分方向，需要重点关注
存储芯片，这个方向，还有达成共识，但是长期共识确定，因此短期存在机会，有可能给一个低点。
AI➕应用，游戏，传媒，广告，确定性高。
医疗方向，有很大的预期差。
智能驾驶，有基本面压制，但是后期爆发会很可观。
机器人，商用规模化前夜，还差一个信号。
中船系，船舶大周期开启，叠加中字头，大概率是中字头的龙头板块。
充电桩，是新能源里最确定的方向。
中期，围绕这几个方向深度挖掘产业链的机会。
第三，板块
弱复苏环境下
消费，只有高端白酒，可以支撑，但是估值也被压缩。
医药，筑底还需要时间，看不到催化剂。
新能源，血包模式，反弹就被抽血
全球市场的主线都已经确立，是TMT，大的产业周期。
投资者还在质疑。
我们的节奏，是明显落后的，这轮周期，是战略性周期。
第四，策略
超跌反弹策略，跑通闭环
蓝色光标，回到箱体中位，有震荡，一旦突破，看前高。
万达信息，进入第二段主升。短期有震荡。
天娱数科，等待突破前高，温和推上去，更容易爆发。
顺网科技，前高有震荡。
重点关注，芯片龙头
包括，中科曙光，科大讯飞，等机构标的。
华测，右侧，缺乏量能支持，只能守住，只有打上19.5才能进入右侧趋势。
创达，有一个回踩波段，再攻105的高点。
个人思考备忘录
本轮结构性牛市
之前复盘已经定性，认知差是这轮演化的核心。
$中科创达(SZ300496)$ $蓝色光标(SZ300058)$ $万达信息(SZ300168)$
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