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下面的人物“大刘”是我虚构的，可能就是说的你。 大刘做股票好几年了，但是依然会受到一些脉冲的影响，哪个板块稍微拉升一下，都会被吸引走。比如，盘中房地产板块拉升一下，大刘怕错过，就会赶紧去买房地产的股票，白酒拉升一下，就会赶紧去买白酒的股票。 大刘的这种操作，偶尔遇到有持续性的行情时，也能赚一笔，但是在板块快速轮动的结构性行情中，不仅仅赚不到钱，还会导致追涨杀跌。因为弱势环境下，大部分板块脉冲一下，就会回落。更关键的是，这样做导致大刘每天高度紧张，每天盯盘一天后，感觉身心疲惫。 为此，大刘很是苦恼。他不知道自己做错了什么，他认为这是一种对市场的跟随。 关于“跟随思维”，我们在之前讲过，就是要跟随市场的变化而变化。确实，大刘仿佛是在“跟随市场”，快速做出反应，然而，这种对市场波动的过度敏感，事实上是一种没有原则的跟随，是缺乏大局观的跟随。 我们讲的跟随，分三个层次： 1、最低层次的跟随，对趋势的跟随； 2、中间层次的跟随，对政策的跟随； 3、最高层次的跟随，对时代的跟随。 如果你每天都对波动特别敏感，稍微有个拉升你就立即做出反应，这连最低层次的跟随都算不上。反而，这种所谓的跟随，成了追涨杀跌的根源。你看见一个拉升，就要去追涨，看见一个下跌，就要卖出，这不就是追涨杀跌吗？ 要想做到正确地跟随，不把“跟随”做成追涨杀跌，就要建立“全局思维”。在“全局思维”下的跟随，才是一种科学和恰当的跟随。 所谓“全局思维”，是一种统筹考虑问题的思维模式，先由点及线，由线及面地放大格局去思考，从微观延伸到宏观，再由面及线，由线及点，从宏观聚焦到微观的思维过程。 全局思维的好处，是能帮我们透过表象去抓问题的本质，站在更高的高度去审视问题，看清问题全貌，避免“一叶障目”的干扰，避免了“见树不见林”。具备全局思维的人，在时间上，将过去、现在、未来融为一体，在空间上，将点、线、面融为一体，而不具备全局思维的人，只看眼前，只看一点。 交易里面的全局思维，会体现在以下几个方面： 1、对于选股要有全局思维 一个符合时代发展潮流，符合政策导向的行业，很显然比一个被时代抛弃的行业更有前途。在选股过程中，如果只盯着眼前，只看个股本身，而不能契合全局，就无法选到最好的股票。 所以，我们在选股中，要有全局思维，要从战略高度，选择符合时代发展的、符合科技和生产力进步的、有巨大空间的行业。比如二十年前的房地产行业，正是赶上了中国城镇化的时代发展需求，万丈高楼平地起，催生了地产的十几年的黄金期。再比如2015年前后的新能源汽车，从无到有，电动汽车开始替代燃油车，渗透率不断提升。这些都是时代发展的红利，在时代的滚滚浪潮下，出现了大批10倍股甚至百倍股。 选股选在这样的板块中，就是一种大局观，是一种“全局思维”。 而当时代的浪潮逐步退却，你再去做他们，就是一种逆势而为了。比如，当下的地产，长期看面临着人口下滑、城市化到了高位等诸多不利，短期看又面临国家政策调控、销量萎靡、二手房挂牌屡创历史新高等利空，这个时候，你不考虑长期逻辑，而是去思考房地产复苏的短期逻辑，这就是缺乏“全局思维”的表现。本质上，弃大局于不顾，只看眼前，是一种逆大势的行为。 而全局思维选股，是一种顺大势的表现，这个势，要符合时代的发展潮流，符合经济周期运行，符合生产率和科技进步方向，符合政策导向。 2、对于当下走势所处的位置要有全局思维 为何很多人会受到短期波动的影响呢？就是因为对于当下所处的位置，没有全局思维。 一只个股出现一根放量阴线，很多人惴惴不安，甚至情绪化地操作，但是，这根阴线出现在什么位置，是代表了不同的意义的。如果这根阴线出现在明显的高位（尤其是加速后），可能就是一种风险，有可能导致上涨势头的终结，引发较大调整，而如果这根阴线出现在相对低位，或者趋势的早期，可能就是一次正常波动。反之亦然，一根放量阳线，在低位可能意味着突破或者反转，在高位反而代表了需求的透支，可能是见顶前兆。 可见，对于一个波动过度反应，而不能从全局去看问题，很容易导致自己做出错误的判断。技术分析中的全局思维，就是定位当前局部走势在全局走势中的位置，跳出波动看整体市场，识别出当前处于整体趋势的什么阶段，是早期还是后期。 具备了全局思维，你就能从容面对波动，而不是“头痛医头，脚痛医脚”。一个下降趋势中的反弹，如果你只看到某一日的反弹，而忽略了大趋势向下，这就是“见树不见林”，这会导致你逆势交易。同理，一个上升趋势中的调整，或者一个短期利空，如果你只看到这个调整或者利空，忽略了大趋势向上，就会坐立不安，被这个短期事件影响，从而做出错误的操作。当你具备了全局思维，能从整体走势的角度去看短期波动，或者从长远发展的角度看短期利空，你就能理性地面对这一切。在全局思维下，一个大趋势向上的个股，在趋势不变的情况下，回调下来不就是机会吗？ 3、对于单笔盈亏要有全局思维 交易是由一笔一笔组成的，因为我们的一生，要做无数笔交易，任何一笔交易，都是这无数笔交易中的一笔。 一笔交易的盈亏，放在整个交易生涯来讲，都是无足轻重的，因为长期来看，我们的盈利来自交易体系的概率优势，如果我们的交易体系胜率为51%，在不考虑盈亏比的情况下，长期看你就可以成功。但是回归到任何一笔交易去看，至于是赚是亏，并不重要。 所以，为何很多人沉浸在一笔交易中的盈亏无法自拔呢？为何很多事喜欢死扛一只亏损股几年不动呢？就是因为缺乏了全局思维，不能从整体去审视交易，而是太在意一笔交易的得失。 当你具备了全局思维，去看你的交易体系，应该是这样的：单纯地从任何一笔交易来看，其结果都是随机的，因为你买入后是赚钱还是亏钱，是不确定的，但是从交易体系的全局去看，长期又是有概率优势的，比如51%的胜率下，做100笔交易，有51笔是赚钱的。如此，你还会为一笔交易的得失陷入精神内耗吗？ 当你具备了全局思维，看待任何一笔交易，内心都会非常轻松，不会赋予过多的情感寄托，更不会傻傻的拿着一只亏损股等待解套，你会及时按照体系止损退出交易，然后自然而然的开始下一笔交易。这种轻松自然地心态，反而有利于做好交易，进退从容自如。 所以说，为何很多人做不好投资和交易呢？就是太执着于表象，没有思考背后的本质，这和方法无关，只和格局有关。同样是做价值投资，为何你选的股不行？巴菲特选的就行？可能就是你把价值投资定义在了一个季度的指标上，只看短期的财务数据，感觉报表很漂亮，你认为这是价值投资，而巴菲特看的是商业模式，护城河和长期的竞争力。同样是做趋势投资，为何你的股趋势刚一形成就终结了，别人选的却趋势强劲？可能你只是看了图表上的短期走势，认为形成了趋势，而别人可能分析了驱动趋势运行的长期推动力和长期环境，比如不断超预期的业绩。所以，有没有全局思维，差异是巨大的，具备全局思维的人，对不具备全局思维的人，是一种降维打击。 另外，从某种意义上讲，全局思维其实也是一种聚焦和舍弃的大智慧。全局思维意味着我们要着眼于更大的局，那么一些小来小去的机会，自然也就不会吸引到我们，当我们不被这些鸡毛蒜皮影响的时候，反而能让自己更加聚焦在大机会上。 所以，在交易中建立全局思维，是非常重要的，无论是选股中，还是在技术分析中，都要融入全局思维，从大到小看问题，看清全貌，大处着眼小处着手。 “不谋万世者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域。” ——清代《寤言二·迁都建藩议》 本文是我3L课堂里面《交易思维模式构建》43节中的一节，《交易思维模式构建》是一套完整的交易心法，包括交易思维的方方面面，感兴趣的可加入3L课堂学习，微信扫码进入课堂： |
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