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有位小学妹，企二代，但在投资圈比较出名。18年底，她进入A股扫货，喊出遍地黄金的口号。当时没人理她。19年牛市复苏，她买入的白马蓝筹，资产翻了两倍。这时，引来无数人仰慕。 19年，她又喊出三大赛道：新能源车 ，人工智能，基因工程。分别扫货比亚迪 、宁德时代 、科大讯飞 、华大基因 。传统油车都将被替代，新能源车前景广阔，比亚迪、宁德时代，有着巨大的成长空间。人工智能，是未来科技变革的方向，而科大讯飞，从事智能语音，世界领先，国内最强。生物医学发展到今天，未来的突破点就在基因工程，华大基因在这方面掌握核心技术。这三大方向，共同构成未来十年的第四次科技革命。这是她在2019年提出来的，毕竟年轻人更接近前沿技术。 不久，在科大讯飞、华大基因工作的朋友，好心提醒她，都没有核心技术，都是打着科技的旗号，靠圈地挣钱。小学妹是听得进意见的，陆续清仓了科大讯飞、华大基因。 后来，在汽车行业工作的校友，纷纷告诉她，比亚迪缺乏核心技术，电车的续航和动力，还有漫长的路要走，电车不如油车，替代是个伪命题。小学妹据理力争，坚定看好新能源车的未来。2019年，是汽车产业的寒冬，比亚迪也在年底破位下跌，车市寒冬的新闻，铺天盖地。小学妹深度套牢，引来很多人的嘲讽。有天，她亲自体验了电车，绕着北京城跑，遇到一个问题，快没电了，想找充电桩，很多小区不让进，后来还是去中科院物理所充电。她意识到电车确实有很多问题。不过，她还是去求教了投资经验丰富的段永平先生。段先生直言：比亚迪四面出击，没有护城河，不喜欢这样的商业模式。最终，小学妹清仓了比亚迪、宁德时代。 去年，我问小学妹，你后悔过吗？她坚定的摇头，不后悔。如果当初坚持了比亚迪、宁德时代，也会踩中另外两个大坑。 在20年，小学妹还非常看好中国平安 、恒瑞医药 。美国人均保费是中国的十倍，随着中产阶层的壮大，随着社会的发展和收入的增加，我国的保险业有着巨大的发展空间，中国平安 有望成为全球保险业的巨头。另外，我国肿瘤患者人数越来越多，对肿瘤药的需求也越来越大，恒瑞医药作为这方面的垄断企业，未来的发展空间不可限量，是最先突破万亿市值的药企。三年前，这逻辑非常过硬。小学妹重仓恒瑞医药，一只票就买了七百多万，差点引来很多人跟投。21年初，恒瑞医药冲高到110元，又跌回到80元成本附近，小学妹感觉不对劲，虽然不知道发生了什么，但清仓了恒瑞医药。 现在，小学妹很低调，基本上不在投资圈发话了。她说，个股的风险较大，全部买了指数基金。 关注我的很多朋友，都知道小学妹是谁。小学妹看到后，也不要生气哈。你曾将我的文章，分享到校友群，引来不少北大校友的关注，给了我很大的压力。开句玩笑，算是礼尚往来吧。毕竟我没有拿到学位，博士读了两年就出来炒股，算不上合格的校友。说句心里话，这辈子毫无建树，毫无价值，除了在股市挣了几个铜板。写到这儿，年过半百，我流下了后悔的眼泪。昨晚，年过八旬的老爹告诉我，北大首封录取通知书，送到了14岁少年林沛晗手上，物理学专业。我非常激动，只要他好好学，未来也能成为院士，成为物理学家，为物理学做出贡献，成为颜宁、陶哲轩那样的科学家。 言归正传，我讲述小学妹的投资经历，主要是说明逻辑与走势的关系。一个行业，一家公司，有人看好，有人看空，各有各的逻辑。假设当初恒瑞医药，没有腰斩膝盖斩，继续上涨甚至翻倍，肿瘤药需求空间的逻辑，是非常正确和强硬的。恒瑞跌成这样，大家都知道了，医药集采，管理层问题，业绩下滑等。但这种事后涨跌逻辑的分析，除了提供情绪价值，在心理上找到认同感，对于投资与交易的意义不大。任何逻辑分析，在市场面前，在走势面前，都得低头。 上周末，我从人民币走势看多市场。有人留言，美联储还有加息的可能和风险。我知道，他很关注政策和新闻。我再次认真观察了标普500 指数，半年来突破底部区间，稳步上涨。这两天偏离均线太远，会有一个小调整。这说明了什么？整个资本市场在做多美股，并不担忧加息的风险。 美元/人民币走势，有拐头向下的趋势，外汇市场开始做多人民币。春江水暖鸭先知。很多机构和资金，比咱们了解政策和消息，做的研究也更为深入。即使短时间内判断错了，也会立即修复。比如周三大跌，而人民币、美股、港股，都没有表现出风险，那么A股肯定会高开修复。至于哪儿出了岔子，导致当天大跌，我不会去纠结。我所有的观点和判断，都源自于市场量价走势，这是多空双方较量的结果，这是真金白银投票的结果。机构的态度，都反映在量价走势上。回归到市场本质，回归到量价走势，你会省事轻松很多，能更好的把握大势和节奏。 周末，我整理了一下半导体企业，共193家上市公司。目前，赛微电子 、依顿电子 、晶晨股份 走势最好。普冉股份 、金禄电子 底部放量，值得关注。长电科技 、雅克科技 、方正科技 放量大涨，警惕风险，等待调整完毕，再次上攻时的机会。乐鑫科技 、东芯股份 、北京君正 关注能否突破前高。这是半导体存在机会的个股。我建议主要关注 $赛微电子(sz300456)$ 、依顿电子。这俩，我也会加入票池，每天关注跟踪走势。  |
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