目录 本章介绍 2 创建固定资产卡片 3 单个显示固定资产 6 固定资产采购订单 8 固定资产采购收货 10 固定资产采购发票 11 单个资产浏览器 13 批量查询固定资产清单 15 报废固定资产 17 运行折旧 20 显示折旧日志 23 折旧调整 25 本章介绍本章内容包括,创建固定资产卡片,创建固定资产采购订单,固定资产采购收货,固定资产采购发票,报废固定资产,折旧调整,运行折旧。 本案例创建固定资产卡片如下:
本案例固定资产采购订单数据如下:
创建固定资产卡片5月新购固定资产一批,详细数据如下,在SAP进行新增卡片资料。
事务码:AS01 路径:会计核算 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 资产 -> 创建 -> AS01 - 资产 双击,进入下一界面 以电脑卡片为例,资产分类选择Z400电子设备,公司代码1032,点主数据,进入下一界面 输入固定资产描述、资本化日期可不填,点“与时间相关”页,进入下一界面 成本中心选择对应的部门,点“折旧范围”页,进入下一界面 可看到已根据资产分类自动带出折旧码Z010,使用年限3年,保存。 (这些资产本是次月开始折旧,为了后面演示折旧,已把折旧开始期间,修改为5月。) 其它固定资产卡片创建如下 如上图,已创建本案例的固定资产编码。 单个显示固定资产案例 通过本功能单个查询固定资产卡片或原值和折旧等信息。 事务码:AS03 路径:会计核算 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 资产 -> 显示 -> AS03 - 资产 以生产机器为例,输入资产编号,输入公司代码1032,,回车,进入下一界面 点“资产价值”按钮,进入下一界面 如上图,固定资产还没资本化还没有原值和折旧。 固定资产采购订单案例 SAP新购固定资产操作包括两部分:一是新增固定资产卡片,二是通过总账资本化固定资产或通过供应链进行采购。本案例通过采购进行资本化,5月新购固定资产,详细数据如下,在SAP下采购订单。
事务码:ME21N 路径:后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 创建 -> ME21N -已知供应商/供应工厂 如上图采购订单界面,行项目科目分配A资产,短文本输入所购资产描述,数量可以每个资产一行数量1个,也可以相同价格的数量汇总,但下面录入卡片的方式不同。 上面行项目录好后,回车,1、可切换行项目,2、点科目分配页,3、输入行项目对应的卡片号。 切换行项目为20行电脑,进入下一界面 如上图,20行项目4台电脑对应4个资产卡片,数量为1,保存。 下面显示固定资产采购订单 固定资产采购订单已创建完成。 为演示采购发票开票后资本化,本案例10行“交货”页,取消勾选“GR非估价的”参数,也即采购收货即资本化。 为演示采购收货后资本化,本案例20行“交货”页,勾选“GR非估价的”参数,也即采购收货不资本化。 固定资产采购收货案例 前面固定资产创建采购订单后,本步进行固定资产采购收货操作,不勾选“GR非估价的”参数采购收货将资本化,勾选“GR非估价的”参数采购收货将不资本化。 事务码:MIGO 路径:后勤 -> 物料管理 -> 库存管理 -> 货物移动 -> MIGO -货物移动 如上图,固定资产采购收货操作与其它物料操作类似,保存。 显示会计凭证 生产机器收货估价,产生采购暂估凭证,电脑非收货估价,不产生采购暂估凭证。 也即收货后生产机器已有原值,电脑还没有原值。 固定资产采购发票事务码:MIRO 路径:后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> MIRO -输入发票 固定资产采购发票与物料发票类似,但多“资产”列或“科目分配”列等资产信息。如上图数量为4的行,科目分配列有个编号按钮,点编辑按钮,弹出下一界面 如上图,可看到,对应4个电脑卡片号,退出上图,点模拟,进入下一界面 模拟凭证分录,保存。 下图显示会计凭证 因机器设备收货已产生暂估凭证,其分录如下: 借:物资采购GRIR 借:进项税 贷:应付账款(供应商编号) 因电脑收货未产生暂估凭证,其分录如下: 借:固定资产(卡片号) 借:进项税 贷:应付账款(供应商编号) 单个资产浏览器事务码:AW01N 路径: 会计核算 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 信息系统 -> 资产会计报表 -> 单独资产 -> AW01N -资产浏览器 双击,进入下一界面 计划价值页,可看到过账原值及计划折旧值。点“过账值”页,进入下一界面 过账值页,可看到每个月正常折旧值(计划折旧),状态已计划。因资产是次月开始折旧,5月正常折旧为0,为后面演示折旧运行,修改为当月开始折旧。 批量查询固定资产清单事务码:S_ALR_87011963 路径:财务会计 -> 固定资产 -> 信息系统 -> 资产会计报表 -> 资产余额 -> 余额清单 -> 资产余额 -> S_ALR_87011963 - 按资产编号 报表日期,即查询折旧截止日期,根据需求设置,点执行,进入下一界面 这些资产本是次月折旧,为了后面演示折旧,已把折旧开始月修改为5月,上面累积折旧就是第一个月的折旧值。 报废固定资产案例 5月报废电脑一台,报废电脑数据如下,在SAP资产模块做资产报废操作。
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