ＸＸＸＸＸ公司
2017 年度财务预算报告
一、公司基本情况
二、预算编制的工作组织
三、预算总体情况
所有影响公司损益及资产负债状况的事项均需以货币形式反
映在年度财务预算中。2017 年度财务预算主要包括五方面：生产
经营预算、专项资金使用预算、固定资产及无形资产投资预算（或
基建投资预算） 、股权投资预算和资金预算。
简要说明 2017 年预算情况：
全年预计产、销量 万吨,比 2016 年 万吨增加了
万吨；全年平均（不含税）售价 元/吨,比 2016 年售价
元/吨,增加（或降低） 元/吨；营业收入 万元,比 2016
年 万元增加 万元； 税前利润 万元,比 2016 年 万元
增加 万元。
全年预计投资 万元，其中矿建工程 万元，地、土
建工程 万元，设备购置 万元，安装工程 万元，建管费
万元。
四、预算具体情况
（一）生产经营预算
1、税前利润构成
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表格显示税前利润构成及与计划数比较
单位：万元
项目
产/销量 （万吨）
营业收入
营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
营业利润
利润总额
2016 年实际数
2017 年预算
数
增减率
2、销售情况
预测分析 2017 年市场情况：简要说明煤质、售价、筛分方案
3、生产作业计划及生产成本
简要说明 2017 公司的生产作业计划：煤炭企业至少说明回采、掘
进、筛分情况。
项目 2016 年实际数 2017 年预算数 单位成本
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产量（万吨）
煤质指标（回收率或块
率）
1、直接材料
2、直接薪酬成本
3、燃料动力小计
4、一般制造费用
5、固定提取费用
生产成本
发生额 单位成本 发生额 单位成本 变动率
单位：万元、元/吨
简要说明 2017 年预算数与 2016 年实际数的增减原因
4、销售、管理、财务费用
单位：万元、元/吨
2016 年实际数 2017 年预算数 单位成本
项目
发生额 单位成本 发生额 单位成本 变动率
产量（万吨）
1、销售费用
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2、管理费用
3、财务费用
小 计
简要说明 2017 年预算数与 2016 年实际数的增减原因
（二）专项资金预算
单位：万元
本年使
科目名称 年初余额 本年增加 用 年末余额
专项储备
其中：维简费
安全费用
矿山环境治理保
证金
煤矿转产发展资
金
若已就上述内容经单独编制了专项预算的，此处摘要说明，并指
出详见专项预算。
（三）固定资产及无形资产投资预算（生产矿井）
基建投资预算（基建矿井）
简要说明包括在建工程、固定资产、无形资产增减预算三类。
其中矿建、土建、安装、设备、利息、建设单位管理费用、地质勘探
费、村庄搬迁费、草原补偿费和其他费用等支出分别计入在建工程、
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固定资产科目。资源价款和土地购置支出计入无形资产科目。
若已就上述内容经单独编制了专项预算的，此处摘要说明，并指
出详见专项预算。
单位：万元
截止上年 2017 年
序
项目 类别 总投资 末已完成 预计投 备注
号
投资 资
矿建工程
土建工程
安装工程
设备及工器具购置
建设单位管理费
在建工程/ 地质勘探费
1
固定资产 首采区村庄搬迁费
建设期利息
草原补偿费
其他费用
工程预备费
小计
土地购置费
2 无形资产 资源价款
小计
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合计
基建矿井请单独说明建管费预算，分析、说明与上年实际数增减
原因。
（四）股权投资（若有）
（五）资金计划
分季度安排资金收支；融资计划。
五、资产负债状况说明
对公司的资产负债状况和主要财务指标进行说明
六、实现预算可能遇到的主要困难及解决措施
七、其他需要说明事项
附件： （依序列出附表的名称及其他附件名称）
XXXXX 公司
X年X月X日
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