期货交易的核心：资金管理加顺势而为，顺势其实就是多周期的共振

实际上，期货交易并不复杂，其中的关键在于有效的资金管理和顺应市场趋势。 良好的资金管理是生存的基石，而顺势而为则是取得成功的关键。

在交易中，顺势而为意味着能够利用多个时间周期的共振效应。 大周期、宏观面、基本面和技术面的共振是市场中大行情出现的关键因素。例如，过去的棉花行情（2011年）和黑色系行情（2016年），都是这三个因素的共振作用所致。在这样的行情中，持有头寸并盈利后逐步加仓，就可以创造出令人称奇的收益。 然而，这样的机会通常只有约五年左右才会出现一次，相对较为罕见。 此外，还有技术面上的多周期共振现象。

共振的目标是打破原有的市场平衡，创造出一波新的趋势行情。 不同时间周期的共振效应会导致不同大小的行情出现。

重要提示：做期货时间长了，手续费也是一笔不容忽视的交易成本，新开户无条件手续费加一分，最高交返93%，能降低成本（根据每月总手续费情况或者资金量大小而定）

操作思路

以下是我个人的操作思路分享： 我主要进行日内波段交易，将行情分为看得懂和看不懂两类。在我看来，能够看懂的行情仅占20%，而看不懂的则占80%。因此，我需要耐心地等待机会。

在我看来，最难以捉摸的时段是每个休息后的前15分钟以及收盘前的15分钟。这段时间的形态非常不稳定，很难掌握共振现象。因此，我通常不会操作。 不过，还是有一个比较可行的策略，就是结合大周期和开盘5分钟的价格走势。

如果价格站在大周期线上面，我会做多；反之，则会做空。至于收盘阶段的操作，主要困难在于跨夜跳空很难把握，而最后的5分钟波动非常剧烈，形态对操作作用不大。因此，我一般不会在这个时候进行操作。 去除掉波动最大、最难掌握的时段后，我会控制自己的操作欲望，设置小止损，并耐心等待机会。这样，基本上就能实现小亏大赚。我认为重要的是明白这个道理，然后耐心地等待合适的时机。

突破点

很多人想知道等待什么样的机会才是值得的？

在投资中，值得等待的机会是指那些自己能够理解并且拥有高成功率的机会，也就是具备突破性的机会。

形态突破是最简单、最经典的一种形式。例如，三角形收敛、矩形突破、横盘突破等都是常见的形态。这些形态都遵循着一个收敛再突破的过程，在趋势收敛到极致时就是突破的时机。判断突破方向时，需要结合大周期的走势进行判断。

这种突破形态具有力量、有效性和空间。除了大的市场结构外，还有一些小的形态如W型、M型、V型，这些经典有效的小结构同样需要结合大周期的走势，使用阻力位和支撑位来判断它们的有效性。只有在验证有效后才进行操作，这样一天中可操作的机会就会变得更少。当然，也会有错误的时候，那就需要设置止损，但止损一定要控制在较小的范围内。

止损的设置也需要结合形态，靠近高低点进行设置。只有形态可靠时，才能通过结合大周期去判断止损的位置。

形态的可靠性需要结合大周期去判断，并在小结构上下功夫来设置止损。这种操作方式会导致日内小幅亏损但大幅盈利，从而实现稳定盈利。

原理是一样的，只是在操作时需要调整自己的心态和习惯。

突破往往伴随着量能的变化，因此量能突破也是一个重要的指标。量能突破是指价格突破一个均值，在不同市场环境中具有不同的作用。在上涨过程中，需要持续均匀放量，特别是在5分钟K线图中，如果出现大幅减量或者出现一个非常大的量，上涨趋势可能告一段落。而在下跌过程中，只需要在关键位置下破时放量，下跌趋势就会继续。这个道理在日线甚至是周线上同样适用。

对于个体投资者来说，突破意味着相信自己能够在期货市场上生存下去，这需要全身心的专注和坚定的信念。

选择品种的原则和哪些品种会出大行情的一点方法：

当我们讨论值得等待的机会时，一种经验方法是结合MACD指标和均线方法。在日K线图、周K线图和月K线图中，如果它们的MACD指标同时显示红色能量柱，并且日K线图的价格位于60日均线上方附近，那么当出现这种行情时，大行情爆发的概率达到了90%。这样的时间规避方法，在过去几年中的效果还不错。即使对于试错交易而言，在使用日K线图的60均线作为参考时，也是值得的。

以下是我总结的一些关于期货交易的经验：

1. 在历史高位大涨之后，往往会发生大跌。
2. 在历史低位大跌之后，往往会出现大涨。
3. 对于连续横盘超过4个月的品种，无论它们处于历史价格的中间位还是高低位，都需要特别留意。持续较长时间的横盘往往预示着即将发生突破，可能会引发大行情。

许多人可能认为，当一个品种经历了长时间的横盘阶段后，就不再有兴趣参与交易。然而，这种想法是不正确的。长时间的横盘意味着该品种一直在积蓄能量。有时候，某些头寸可能会遭受亏损，但如果坚持下去，并等待下一个合适的信号，大行情也许就在不远的地方。很多人往往止损一次后就放弃了，忽视了继续观察该品种的机会，直接切换到其他品种上。

个人通常更喜欢在上述提到的三种大局形态下选择品种进行入场操作。期货市场中有许多品种可供选择，所以我建议先对整体市场进行判断和筛选，找出适合自己交易的品种，然后再选择预计在时间上接近爆发行情的品种。然后，通过我们的交易系统进行测试。即使试错几次，即使遭受亏损，我们要知道这是交易系统成本的一部分。同时，我们要明白大行情就在黎明前的黑暗中。此时，我们要更加坚定，因为我们固执于正确的道路上，坚持就变得必要。如果在白糖这个品种上一直坚持下去，却没有进展，那么问题可能出在我们选择大方向时犯了错误，这时候坚持就变成了徒劳。

总结起来，很多人把期货交易看作是一种赌博，这样操作往往会更加随意，更在意输赢，而盈亏的结果往往归因于运气。把交易视为修行，则每天关注的是进出场的一致性、完善自己的交易系统，最终是突破自我，遵循每次交易只追随趋势的原则。