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我的短线交易模式大致分为五种： 1.基于龙头股接力 2.强趋势股低吸(这个又分为两种，一种是主升浪阶段的，一种是后续震荡二波阶段的) 3.长趋势股低吸 4.无涨跌停限制新股的定价投机 5.预期差一字板隔夜排板 而在交易系统里，这五种模式首先是要先清楚了解他们具体该怎么玩；其次是如何根据情绪周期所处的不同阶段，使用相应的模式；以此来实现，该进攻的时候，暴力进攻获得超级收益，该防守的时候，依然能够通过防守规避回撤，甚至反手赚到大钱(防守式进攻)。 在这里，我简单举个例子 ，来体现什么叫基于情绪周期的不同阶段，通过防守型操作，来规避回撤，甚至赚到大收益。 比如7月13日晚上，我们团队复盘制定交易计划的时候： 看当天的连板股情况：
你会发现一个事情：7月13日，市场行情非常好，属于情绪周期的高潮阶段，但是，盘面的各线龙头基本处于，要么已经到极致了，比如沈阳化工8板了。(我们当时已经有持仓)，如果没有的话，去接力显然不是那么安全，虽然有风险不大，但是很显然，一旦行情转向，这种极致高标很容易天地板。 同时，军工线，龙头中航沈飞已经断板，剩下的中船防务属于龙二上位，这种趋接力，意思也不大。包括免税的，都是二线龙头在补涨。 也就是，感觉盘面有点外强中干的感觉了，对于持股的，当然，安心拿着赚溢价就行，但是对于7月14日的买入操作，如果做进攻交易就不是那么安全了。 但是行情又这么好，通过不买票的方式去做防守，很显然是吃亏的，万一人第二天继续强，岂不是更被动了。 所以，我们就去防守型模式，过渡性模式里寻找机会。 7月14日，新上的科创板新股，恒誉环保基本面很一般，不值得参与，所以模式4就pass了。 注意看7月13日，连板股票池里，阵容最大的其实是业绩预增。所以，当天晚上，我们团队把所有新出的业绩预告都翻了一遍。 机构系的小伙伴很惊喜的发现了一个股票：小熊电器。由于他是看消费板块出身，所以对消费板块的研究理解很深刻。他看了业绩预告之后，得出一个结论：业绩在预期已经很高的情况下，依然超预期了。所以，排板吧。 实际上，那天晚上，我们整体账户仓位已经很重了，但是在那么好的氛围下，不满仓实际上都是比较遗憾的。(对了，关于牛市仓位，兴业陕西分的方神在游资群里有一个很著名的言论：这种行情，最低仓位应该是满仓。) 所以，我们就拿剩下的一点仓位当天晚上排了小熊电器的涨停板。 这里要说一下，为什么这种涨停板排板买得到呢? 这就是模式4：预期差一字板隔夜排板，非常核心的一个要点。 隔夜排一字板，一定要排那种：一字板既要封得住，又要买的到那种。 所有人都看好的龙头板，你去排一字，好你买不到，买到就是大坑。因为这叫没有预期差的一字板，大家都看好，那是通道党的天下。 抛开小熊电器的基本面，单纯从图形上去看： 7月13日，它的K线图是这样的：
趋势高位，而我们要去这种趋势高位去排一字板。而且我们把它定义为大盘可能会走弱背景下的防守型交易。 相信大多数人会觉得不可思议。这特么怎么能叫防守？高位趋势股低吸还能理解，接力加速一字板很容易炸出大面。风险很大啊。 所以，大多数人的不理解，恰恰是这个模式还有效，并且存在预期差的地方。如果被你觉得理所应当，很好理解了，那它就不存在预期差了。 我们直接来说结果，事实证明，这个防守策略确实成功了： 因为大盘在接下来的2天，7月15日，16日出现暴跌。而小熊电器成功新高。 这是接下来4天，上证指数的走势
而这是4天里，小熊电器的走势
成功新高，穿越了这波指数大调整。 很多人可能会怀疑7月14日的一字板能否排的到，那天我们所有账户全都排到了，为了佐证，我晒一个成交单吧。
委托时间，是231231，就是当天晚上的23:12:31。那会儿是我们正在开复盘会，决定完要拍小熊电器之后，大家就各自下单排了。 这里有一个小细节，这种票基本是机构在买，游资散户关注很少，所以基本没有多少人跟你抢，而且这种票只要加速，肯定会放量，那天一字板成交了1.6个亿。 看到这，相信大家都会有点不可思议，因为大家长期理解市场那套交易理念是单纯基于盘口龙头模式，对这种机构成长票完全不懂。拾荒网专注短线涨停板打板技术技巧进阶。你不懂的，不熟悉的，在接下来一年里，我让你懂得，这就是我们这个专栏分享的意义啊。你要都很懂了，那我岂不是很没面子。(笑) 同时，由于机构抱团价值股也在渐渐成为市场的主流和共识，所以它在这段时间里的安全性很高，但是潜在弹性收益一点不比龙头股低，所以一定要重视。做龙头股接力，很可能是亏10个点，赚15个点。而做这种价值成长股，可能是亏3个点，赚10个点。你说哪个香。 只是因为市场大多数人投资者还不太理解这个，所以越早了解，对你越有利。不要因为不熟悉而抗拒。 所以，今年专栏要分享给大家的防守策略，不是常规意义上，你们理解的买高低切换，买没涨的股票。而是在风格上进行切换，从市场龙头切向价值龙头。 好了，前面例子举了很长，现在，我开始逐一介绍上面提到的5个交易模式。由于专栏刚刚开始，所以第一周，我们主要都是介绍框架，具体交易细节，以后慢慢填坑。 1.龙头股接力 属性：进攻能力 五颗星 防守能力三颗星 适用时机：中级周期启动，发酵阶段，小级别情绪周期启动阶段。 龙头股接力是我们的基本盘，也是大家最熟悉的模式。但这两年，我开始对这个模式进行精简。 直接回答一个发自灵魂的问题：龙头股什么时候买入比较好? 首先，要明白一个事情：当你知道一只股票是龙头股的时候，它就已经有不小的涨幅了。所以龙头股接力，注定是日K级别里的追高模式。 所以，关键要解决一个问题：什么样的追高，可以吃到更高。 这跟盘面情绪周期位置有很大的关系：一个情绪周期的启动和发酵阶段，必然会诞生一个未来的龙头股。 A.启动阶段的龙头 但是，判断这个情绪周期的级别，直接决定了这个龙头股的高度。 比如7月2日，浙商证券，盘面主线龙头，且指数引发一场超级行情。这是启动阶段的龙头瞬间买点。
你仔细看时间，当天10:50:38，一封没封住开板之后去下单的。 当然，这个成交单只是团队其中一个账户，是加仓的。其实一封我们就打了。后面看开了，就继续加。 为什么呢?原因就在于：这里可能存在板块和指数的共振，引发一个超级行情。注意，这里不是绝对笃定会大涨，而是存在一种可能。 这种可能一旦实现，那么回报是非常丰厚的，所以，你哪怕亏，也要去试。这是所谓龙头信仰。 龙头信仰不是说，你任何时候都无脑上龙头，而是在一些可能存在情绪周期与主线板块共振的时点，无脑上它。 它的核心是在于对情绪周期节点的把握。 然后，我们再回来看，浙商证券就是很经典的：龙头二板分歧放量板，这个知识点17年的专栏，我们就详细写过了。所以，谁说二板定龙头过时了? 所以，过去两期的专栏，一定要时不时的拿出来看，随着你的认知提升，会有更深的感受。原因没有别的，这是一个还算很优秀的团队呕心沥血写出来的。它是有价值的。 B.首次分歧阶段的龙头 上面提了龙头启动阶段的买点，还有第二个买点，就是龙头第一次分歧：
这种是龙头相，在市场分歧节点，卡位市场。你说它有什么逻辑，其实没啥逻辑，就是靠身位卡的。拾荒网打板专注短线技术技巧进阶。同样，具体以后会详细说。 这个买入，如果关注了当时盘口，就会知道，它也是通过硬买实现的。因为当时集合竞价十几万手买单直接被成交了，这是典型的龙头分歧盘口，所以我在集合竞价结束的最后时刻下单，如果再迟20秒，估计就成交不了了，因为开盘火速被几十万手大单堵了。 C. 龙头可模式化的最后一个高度买点：新王次日 我们前面说了，龙头什么时候买，买龙头股是平衡逻辑发展空间和已经兑现的空间之间的平衡。 龙头涨到10板了，你再看好它，也10板了，短期高度已经很大了，短期再往上涨的空间不是说没有，只是就很费劲了，而同时调整风险随时会来。 所以，如果龙头已经走的高度过高，对于买入性价比就会越低。 但是，龙头股如果涨幅过低，它能成为绝对龙头的概率就越小。这就是一个很难解的平衡。 而我们团队研究了过去十几年的全部龙头股，(是的，你没看错，从09年到现在的全部高标龙头股)，得出一个，我们认为是龙头股可模式化的最后一个高度买点，新王次日买点。 这个在去年的专栏详细讲过，就不具体展开。 如果单纯是这个模式最大的优点在于，它能打出绝对波动，但是最大的缺点也是波动太大。 但是，如果配合情绪周期节点，就会显得非常好。 比如说，你判断这里要出现情绪周期的启动发酵，而你不知道该买啥，那你就可以关注一下，是否存在新王次日的买入机会。很大概率会给你惊喜。一旦走成，就是绝对高度龙头。 我列了7月份到现在的新王次日跟踪图：黄色和绿色都代表新王出现，黄色是新王成功晋级，绿色是新王失败。黑色代表连板结束以后的是大跌，灰色是小跌，蓝色是红盘断板。
可以很清晰的看到，整个7月，新王次日这个模式的赚钱效应非常恐怖。 我前面在说这两年我对龙头股的参与，开始精简。 原因就在于，一些小题材，小龙头，我根本看都不会去看它，一个小题材，在没有诞生市场最高板之前，我都不会去参与。 也因此，发生少亏很多钱。因为，很多亏损，都来自于YY小题材会成为大题材。 说白了，一个题材想成为市场的主线题材，你至少得有一个龙头成为市场最高标吧。所以，新王次日不仅仅具备交易价值，也具备你用来观察评估一个题材级别大小的作用。 关于龙头股接力，今天框架性的简单介绍到这。具体细节以前专栏里有很多，同时，接下来，我们也会具体优化分享。 2.强趋势股 属性：进攻能力 四颗星 防守能力四颗星 适用时机：市场进入强势分歧阶段，混沌期 这个模式，是我认为在新的市场里，替代打板模式的最重要方向。原因在于它的形成也是基于市场短线的强大合力，同时并不完全依赖涨停确认。 强趋势股大概是这么定义的：具有清晰的逻辑，通常盘子比较大，然后成交量不小，形成一段短期持续的涨不停，不停涨的趋势。且它的逻辑，不应该是板块跟风，而是逻辑具有独立性。 比如长城汽车
而强趋势股最核心的有两种玩法：一种是主升浪阶段的，低开直接低吸。另一种是主升浪结束之后的震荡低吸。 而主升浪结束之后的震荡低吸也可以应用到独立二线龙头股里去。比如这个票：
你会发现，在道道全四连板结束主升浪之后，进入震荡空间，几乎每个箱体底部低吸，都会吃到一个涨停板。 原因在于：现在市场每天有100多只涨停。而连板股基本最多能占到四分之一。剩下的四分之三，是随机首板涨停。 而这个随机首板涨停里面，一半是低位随机涨停，另一半是前期强势股的反复震荡和试图二波。 低位随机涨停很难捕捉到，但是前期强势股的震荡反复很容易通过低吸买入吃到。拾荒网，一个有价值的炒股网站。 同时，由于它已经提前进入调整，所以在市场不那么明朗的情况下，它相比连板高标有一定的防守能力。 3.长趋势股低吸 属性：进攻能力 二颗星 防守能力四颗星 适用时机：混沌期，情绪衰退初期配合自身图形 相比于强趋势股，长趋势的定义就是那种很慢，时间跨度很长的白马趋势股。 类似这种：
这个模式，很多做短线的人忽视，看不起，但实际上，它也是具备短线能力的。甚至是跌了不用太轻易割肉，不知不觉又给你新高。 它背后最核心的逻辑在于：机构长期锁仓。 很多人看待这种长趋势股，老有一种，机构坐庄，随时拉高出货的偏见。实际上，这是一种错误认识。 最大的错误在于，没有理解机构资金的规则。 国外机构资金考核时期很长，所以他们更看重行业以及公司的成长预期。并不在于短期的涨跌，毕竟美股，苹果亚马逊已经涨了十年以上了，他们的认知框架里，天然有着买行业，买赛道，然后就持有的耐心。 而国内机构，虽然考核期是按年，但是公募，险资资管等主流机构资金，对于股票型基金的合同要求，往往会限定永远保持在70%，80%甚至90%以上。 什么意思呢，不管大盘涨跌，他们一定要保持高仓位持股，空仓逃顶?不存在的。合同不允许。 而且，他们中很多产品并不在乎自己账户绝对的盈利比例，他们更在乎与指数对比的相对收益。比如大盘跌了20%，他们产品只跌15%，虽然亏钱了，但是评价反而是好的。 所以，对于他们来说，基础仓位很重要，所谓的基础仓位就是，买一些好行业，好基本面的股票。这就是一些长趋势票锁仓的根本原因。 他们并不怕这些股票跌，只要跑赢指数就行。所以，所谓的拉高出货，有个更扎心的事情?拾荒网炒股，专注短线技术技巧进阶。出完货，他们去买啥?A股能做基础仓位的优质股票本来就很少，你高位卖掉，可能就没有好股票可以买了，所以还不如老老实实拿着。 同时，由于机构的买卖交易流程非常复杂，各种限定在规则里，所以围绕着这些规则，就可以延伸出很多套利模式，这些以后在具体分享。 我们团队应该是做短线里最懂机构的，因为很简单，我们的合伙人就是机构基金经理啊。他们对于什么股票能入池，什么股票在禁投池等，有着很具体的认识，这些以后给大家介绍。今天就不展开了。 4.无涨跌停限制新股的定价投机 属性：进攻能力 五颗星 防守能力三颗星 适用时机：卡着情绪周期节奏来，没有特定时间节点 我在很多场合都说过这个结论：这是未来2年投机领域，一个潜在100倍收益的方向。 它的核心逻辑在于：以前A股新股的定价权，交给了排一字板的通道党。交易选手只能吃情绪博弈肉末。 现在好了，无涨跌停限制，把定价权完全交给市场。 而定价权分为两个部分：上市首日集合开出的定价，随后进入定价再解读博弈。 而集合定价，涉及到情绪和价值本身。 涉及到情绪，就有情绪周期，就到了我们擅长的领域。 光云科技，天智航，震有科技，江航装备，爱博医疗等等等，这些动不动就隔夜30%，甚至50%的收益，你只要抓住一次，你就会知道这个模式有多香。 而最刺激的是，关于定价博弈，这是一个全新的领域，谁都没有真知，大家都在探索，因此，会出现谁先找到一些方向，谁先吃肉。 比如机构模式：好股票，前5日跌，第六日恢复20%涨跌停，博弈拉板，看机构龙虎榜。 比如情绪周期模式，连续低迷，连续大亏，信心丧失，出现一个优质基本面股票被订低价，然后被博弈资金顶翻天等等等。 这些以后我们具体一个个探讨，为了这百倍收益，我专门组建了一个次新研究团队，不干别的，只研究无涨跌停的次新股。拾荒网，一个有价值的炒股网站。 5.预期差一字板隔夜排板 属性：进攻能力 三颗星 防守能力四颗星 适用时机：没有特定时机，根据个股本身情况出现 在我看来，这是一个非常高级的模式。他的高级不在于排一字板，这很没技术含量。高级在于，对于预期差的解读。 关于排一字板，我在很多场合说过，A股其实有2个红包。 第一个红包，人人都知道，打新。打中就大赚，但是概率很低。 还有一个红包，很多人忽视了，就是隔夜排一字板。 很多人错误的认识，以为排一字板是有快速通道人的专利，自己肯定排不到。其实，打新，你一年能中几次呢? 这事儿，关键它没有成本啊，动动手指头就行。 比如，你晚上掐点去排一个不太可能开板的新股，早上9:15，你用L2看看自己排单的位置，如果靠前，就留着，如果不靠前，就撤掉，不损失任何。 关键看你懒不懒。 其实很多快速通道的本质也就是，营业部服务器永远是第一单发送到交易所服务器。营业部服务器之间基本就公平竞争的。(当然也涉及到距离问题。) 运气这种东西，来一次，就大赚，不来也没损失，为什么不做呢?如果你更有心，可以去问问自己的客户经理，你们营业部的每晚清算结束时间。然后掐点排单，这样往往能排在营业部很靠前的位置。 以上谈的是，没有预期差的排一字板，大家就是比运气。 而我们这个模式，主要是针对有预期差的一字板。比如前面说了，机构抱团的超预期业绩白马股。 开一字，基本都会放量，但也不会放多大，因为大多数筹码都被锁仓了。同时关注排板的人又不多。很容易排板，毕竟机构晚上不上班，他们通常是开盘后才挂单。 这个玩法，需要很强的预期解读能力，所以说，是一个非常高级的玩法。前面提了小熊电器，类似的还有很多。拾荒网炒股，专注短线技术技巧进阶。比如这个神股：
在你还在混沌期，为小龙头厮杀得一惊一乍的时候，这里风景很好，安安心心赚收益，关键在于你得抛开偏见和对未知的抗拒。 好了，不知不觉的写了将近7000字。今天还只是大致介绍框架，以后会深入详细的为大家把每个模式，剖析明白。 慢牛，我们一起征战。 |
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