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炒股大V复盘哥的5种高胜率短线交易模式框架 深度教程(图解)

 360qbq 2023-12-16 发布于河南

我的短线交易模式大致分为五种:

1.基于龙头股接力

2.强趋势股低吸(这个又分为两种,一种是主升浪阶段的,一种是后续震荡二波阶段的)

3.长趋势股低吸

4.无涨跌停限制新股的定价投机

5.预期差一字板隔夜排板

而在交易系统里,这五种模式首先是要先清楚了解他们具体该怎么玩;其次是如何根据情绪周期所处的不同阶段,使用相应的模式;以此来实现,该进攻的时候,暴力进攻获得超级收益,该防守的时候,依然能够通过防守规避回撤,甚至反手赚到大钱(防守式进攻)。

在这里,我简单举个例子 ,来体现什么叫基于情绪周期的不同阶段,通过防守型操作,来规避回撤,甚至赚到大收益。

比如7月13日晚上,我们团队复盘制定交易计划的时候:

看当天的连板股情况:

你会发现一个事情:7月13日,市场行情非常好,属于情绪周期的高潮阶段,但是,盘面的各线龙头基本处于,要么已经到极致了,比如沈阳化工8板了。(我们当时已经有持仓),如果没有的话,去接力显然不是那么安全,虽然有风险不大,但是很显然,一旦行情转向,这种极致高标很容易天地板。

同时,军工线,龙头中航沈飞已经断板,剩下的中船防务属于龙二上位,这种趋接力,意思也不大。包括免税的,都是二线龙头在补涨。

也就是,感觉盘面有点外强中干的感觉了,对于持股的,当然,安心拿着赚溢价就行,但是对于7月14日的买入操作,如果做进攻交易就不是那么安全了。

但是行情又这么好,通过不买票的方式去做防守,很显然是吃亏的,万一人第二天继续强,岂不是更被动了。

所以,我们就去防守型模式,过渡性模式里寻找机会。

7月14日,新上的科创板新股,恒誉环保基本面很一般,不值得参与,所以模式4就pass了。

注意看7月13日,连板股票池里,阵容最大的其实是业绩预增。所以,当天晚上,我们团队把所有新出的业绩预告都翻了一遍。

机构系的小伙伴很惊喜的发现了一个股票:小熊电器。由于他是看消费板块出身,所以对消费板块的研究理解很深刻。他看了业绩预告之后,得出一个结论:业绩在预期已经很高的情况下,依然超预期了。所以,排板吧。

实际上,那天晚上,我们整体账户仓位已经很重了,但是在那么好的氛围下,不满仓实际上都是比较遗憾的。(对了,关于牛市仓位,兴业陕西分的方神在游资群里有一个很著名的言论:这种行情,最低仓位应该是满仓。)

所以,我们就拿剩下的一点仓位当天晚上排了小熊电器的涨停板。

这里要说一下,为什么这种涨停板排板买得到呢?

这就是模式4:预期差一字板隔夜排板,非常核心的一个要点。

隔夜排一字板,一定要排那种:一字板既要封得住,又要买的到那种。

所有人都看好的龙头板,你去排一字,好你买不到,买到就是大坑。因为这叫没有预期差的一字板,大家都看好,那是通道党的天下。

抛开小熊电器的基本面,单纯从图形上去看:

7月13日,它的K线图是这样的:

趋势高位,而我们要去这种趋势高位去排一字板。而且我们把它定义为大盘可能会走弱背景下的防守型交易。

相信大多数人会觉得不可思议。这特么怎么能叫防守?高位趋势股低吸还能理解,接力加速一字板很容易炸出大面。风险很大啊。

所以,大多数人的不理解,恰恰是这个模式还有效,并且存在预期差的地方。如果被你觉得理所应当,很好理解了,那它就不存在预期差了。

我们直接来说结果,事实证明,这个防守策略确实成功了:

因为大盘在接下来的2天,7月15日,16日出现暴跌。而小熊电器成功新高。

这是接下来4天,上证指数的走势

而这是4天里,小熊电器的走势

成功新高,穿越了这波指数大调整。

很多人可能会怀疑7月14日的一字板能否排的到,那天我们所有账户全都排到了,为了佐证,我晒一个成交单吧。

委托时间,是231231,就是当天晚上的23:12:31。那会儿是我们正在开复盘会,决定完要拍小熊电器之后,大家就各自下单排了。

这里有一个小细节,这种票基本是机构在买,游资散户关注很少,所以基本没有多少人跟你抢,而且这种票只要加速,肯定会放量,那天一字板成交了1.6个亿。

看到这,相信大家都会有点不可思议,因为大家长期理解市场那套交易理念是单纯基于盘口龙头模式,对这种机构成长票完全不懂。拾荒网专注短线涨停板打板技术技巧进阶。你不懂的,不熟悉的,在接下来一年里,我让你懂得,这就是我们这个专栏分享的意义啊。你要都很懂了,那我岂不是很没面子。(笑)

同时,由于机构抱团价值股也在渐渐成为市场的主流和共识,所以它在这段时间里的安全性很高,但是潜在弹性收益一点不比龙头股低,所以一定要重视。做龙头股接力,很可能是亏10个点,赚15个点。而做这种价值成长股,可能是亏3个点,赚10个点。你说哪个香。

只是因为市场大多数人投资者还不太理解这个,所以越早了解,对你越有利。不要因为不熟悉而抗拒。

所以,今年专栏要分享给大家的防守策略,不是常规意义上,你们理解的买高低切换,买没涨的股票。而是在风格上进行切换,从市场龙头切向价值龙头。

好了,前面例子举了很长,现在,我开始逐一介绍上面提到的5个交易模式。由于专栏刚刚开始,所以第一周,我们主要都是介绍框架,具体交易细节,以后慢慢填坑。

1.龙头股接力

属性:进攻能力 五颗星 防守能力三颗星

适用时机:中级周期启动,发酵阶段,小级别情绪周期启动阶段。

龙头股接力是我们的基本盘,也是大家最熟悉的模式。但这两年,我开始对这个模式进行精简。

直接回答一个发自灵魂的问题:龙头股什么时候买入比较好?

首先,要明白一个事情:当你知道一只股票是龙头股的时候,它就已经有不小的涨幅了。所以龙头股接力,注定是日K级别里的追高模式。

所以,关键要解决一个问题:什么样的追高,可以吃到更高。

这跟盘面情绪周期位置有很大的关系:一个情绪周期的启动和发酵阶段,必然会诞生一个未来的龙头股。

A.启动阶段的龙头

但是,判断这个情绪周期的级别,直接决定了这个龙头股的高度。

比如7月2日,浙商证券,盘面主线龙头,且指数引发一场超级行情。这是启动阶段的龙头瞬间买点。

你仔细看时间,当天10:50:38,一封没封住开板之后去下单的。

当然,这个成交单只是团队其中一个账户,是加仓的。其实一封我们就打了。后面看开了,就继续加。

为什么呢?原因就在于:这里可能存在板块和指数的共振,引发一个超级行情。注意,这里不是绝对笃定会大涨,而是存在一种可能。

这种可能一旦实现,那么回报是非常丰厚的,所以,你哪怕亏,也要去试。这是所谓龙头信仰。

龙头信仰不是说,你任何时候都无脑上龙头,而是在一些可能存在情绪周期与主线板块共振的时点,无脑上它。

它的核心是在于对情绪周期节点的把握。

然后,我们再回来看,浙商证券就是很经典的:龙头二板分歧放量板,这个知识点17年的专栏,我们就详细写过了。所以,谁说二板定龙头过时了?

所以,过去两期的专栏,一定要时不时的拿出来看,随着你的认知提升,会有更深的感受。原因没有别的,这是一个还算很优秀的团队呕心沥血写出来的。它是有价值的。

B.首次分歧阶段的龙头

上面提了龙头启动阶段的买点,还有第二个买点,就是龙头第一次分歧:

这种是龙头相,在市场分歧节点,卡位市场。你说它有什么逻辑,其实没啥逻辑,就是靠身位卡的。拾荒网打板专注短线技术技巧进阶。同样,具体以后会详细说。

这个买入,如果关注了当时盘口,就会知道,它也是通过硬买实现的。因为当时集合竞价十几万手买单直接被成交了,这是典型的龙头分歧盘口,所以我在集合竞价结束的最后时刻下单,如果再迟20秒,估计就成交不了了,因为开盘火速被几十万手大单堵了。

C. 龙头可模式化的最后一个高度买点:新王次日

我们前面说了,龙头什么时候买,买龙头股是平衡逻辑发展空间和已经兑现的空间之间的平衡。

龙头涨到10板了,你再看好它,也10板了,短期高度已经很大了,短期再往上涨的空间不是说没有,只是就很费劲了,而同时调整风险随时会来。

所以,如果龙头已经走的高度过高,对于买入性价比就会越低。

但是,龙头股如果涨幅过低,它能成为绝对龙头的概率就越小。这就是一个很难解的平衡。

而我们团队研究了过去十几年的全部龙头股,(是的,你没看错,从09年到现在的全部高标龙头股),得出一个,我们认为是龙头股可模式化的最后一个高度买点,新王次日买点。

这个在去年的专栏详细讲过,就不具体展开。

如果单纯是这个模式最大的优点在于,它能打出绝对波动,但是最大的缺点也是波动太大。

但是,如果配合情绪周期节点,就会显得非常好。

比如说,你判断这里要出现情绪周期的启动发酵,而你不知道该买啥,那你就可以关注一下,是否存在新王次日的买入机会。很大概率会给你惊喜。一旦走成,就是绝对高度龙头。

我列了7月份到现在的新王次日跟踪图:黄色和绿色都代表新王出现,黄色是新王成功晋级,绿色是新王失败。黑色代表连板结束以后的是大跌,灰色是小跌,蓝色是红盘断板。

可以很清晰的看到,整个7月,新王次日这个模式的赚钱效应非常恐怖。

我前面在说这两年我对龙头股的参与,开始精简。

原因就在于,一些小题材,小龙头,我根本看都不会去看它,一个小题材,在没有诞生市场最高板之前,我都不会去参与。

也因此,发生少亏很多钱。因为,很多亏损,都来自于YY小题材会成为大题材。

说白了,一个题材想成为市场的主线题材,你至少得有一个龙头成为市场最高标吧。所以,新王次日不仅仅具备交易价值,也具备你用来观察评估一个题材级别大小的作用。

关于龙头股接力,今天框架性的简单介绍到这。具体细节以前专栏里有很多,同时,接下来,我们也会具体优化分享。

2.强趋势股

属性:进攻能力 四颗星 防守能力四颗星

适用时机:市场进入强势分歧阶段,混沌期

这个模式,是我认为在新的市场里,替代打板模式的最重要方向。原因在于它的形成也是基于市场短线的强大合力,同时并不完全依赖涨停确认。

强趋势股大概是这么定义的:具有清晰的逻辑,通常盘子比较大,然后成交量不小,形成一段短期持续的涨不停,不停涨的趋势。且它的逻辑,不应该是板块跟风,而是逻辑具有独立性。

比如长城汽车

而强趋势股最核心的有两种玩法:一种是主升浪阶段的,低开直接低吸。另一种是主升浪结束之后的震荡低吸。

而主升浪结束之后的震荡低吸也可以应用到独立二线龙头股里去。比如这个票:

你会发现,在道道全四连板结束主升浪之后,进入震荡空间,几乎每个箱体底部低吸,都会吃到一个涨停板。

原因在于:现在市场每天有100多只涨停。而连板股基本最多能占到四分之一。剩下的四分之三,是随机首板涨停。

而这个随机首板涨停里面,一半是低位随机涨停,另一半是前期强势股的反复震荡和试图二波。

低位随机涨停很难捕捉到,但是前期强势股的震荡反复很容易通过低吸买入吃到。拾荒网,一个有价值的炒股网站。

同时,由于它已经提前进入调整,所以在市场不那么明朗的情况下,它相比连板高标有一定的防守能力。

3.长趋势股低吸

属性:进攻能力 二颗星 防守能力四颗星

适用时机:混沌期,情绪衰退初期配合自身图形

相比于强趋势股,长趋势的定义就是那种很慢,时间跨度很长的白马趋势股。

类似这种:

这个模式,很多做短线的人忽视,看不起,但实际上,它也是具备短线能力的。甚至是跌了不用太轻易割肉,不知不觉又给你新高。

它背后最核心的逻辑在于:机构长期锁仓。

很多人看待这种长趋势股,老有一种,机构坐庄,随时拉高出货的偏见。实际上,这是一种错误认识。

最大的错误在于,没有理解机构资金的规则。

国外机构资金考核时期很长,所以他们更看重行业以及公司的成长预期。并不在于短期的涨跌,毕竟美股,苹果亚马逊已经涨了十年以上了,他们的认知框架里,天然有着买行业,买赛道,然后就持有的耐心。

而国内机构,虽然考核期是按年,但是公募,险资资管等主流机构资金,对于股票型基金的合同要求,往往会限定永远保持在70%,80%甚至90%以上。

什么意思呢,不管大盘涨跌,他们一定要保持高仓位持股,空仓逃顶?不存在的。合同不允许。

而且,他们中很多产品并不在乎自己账户绝对的盈利比例,他们更在乎与指数对比的相对收益。比如大盘跌了20%,他们产品只跌15%,虽然亏钱了,但是评价反而是好的。

所以,对于他们来说,基础仓位很重要,所谓的基础仓位就是,买一些好行业,好基本面的股票。这就是一些长趋势票锁仓的根本原因。

他们并不怕这些股票跌,只要跑赢指数就行。所以,所谓的拉高出货,有个更扎心的事情?拾荒网炒股,专注短线技术技巧进阶。出完货,他们去买啥?A股能做基础仓位的优质股票本来就很少,你高位卖掉,可能就没有好股票可以买了,所以还不如老老实实拿着。

同时,由于机构的买卖交易流程非常复杂,各种限定在规则里,所以围绕着这些规则,就可以延伸出很多套利模式,这些以后在具体分享。

我们团队应该是做短线里最懂机构的,因为很简单,我们的合伙人就是机构基金经理啊。他们对于什么股票能入池,什么股票在禁投池等,有着很具体的认识,这些以后给大家介绍。今天就不展开了。

4.无涨跌停限制新股的定价投机

属性:进攻能力 五颗星 防守能力三颗星

适用时机:卡着情绪周期节奏来,没有特定时间节点

我在很多场合都说过这个结论:这是未来2年投机领域,一个潜在100倍收益的方向。

它的核心逻辑在于:以前A股新股的定价权,交给了排一字板的通道党。交易选手只能吃情绪博弈肉末。

现在好了,无涨跌停限制,把定价权完全交给市场。

而定价权分为两个部分:上市首日集合开出的定价,随后进入定价再解读博弈。

而集合定价,涉及到情绪和价值本身。

涉及到情绪,就有情绪周期,就到了我们擅长的领域。

光云科技,天智航,震有科技,江航装备,爱博医疗等等等,这些动不动就隔夜30%,甚至50%的收益,你只要抓住一次,你就会知道这个模式有多香。

而最刺激的是,关于定价博弈,这是一个全新的领域,谁都没有真知,大家都在探索,因此,会出现谁先找到一些方向,谁先吃肉。

比如机构模式:好股票,前5日跌,第六日恢复20%涨跌停,博弈拉板,看机构龙虎榜。

比如情绪周期模式,连续低迷,连续大亏,信心丧失,出现一个优质基本面股票被订低价,然后被博弈资金顶翻天等等等。

这些以后我们具体一个个探讨,为了这百倍收益,我专门组建了一个次新研究团队,不干别的,只研究无涨跌停的次新股。拾荒网,一个有价值的炒股网站。

5.预期差一字板隔夜排板

属性:进攻能力 三颗星 防守能力四颗星

适用时机:没有特定时机,根据个股本身情况出现

在我看来,这是一个非常高级的模式。他的高级不在于排一字板,这很没技术含量。高级在于,对于预期差的解读。

关于排一字板,我在很多场合说过,A股其实有2个红包。

第一个红包,人人都知道,打新。打中就大赚,但是概率很低。

还有一个红包,很多人忽视了,就是隔夜排一字板。

很多人错误的认识,以为排一字板是有快速通道人的专利,自己肯定排不到。其实,打新,你一年能中几次呢?

这事儿,关键它没有成本啊,动动手指头就行。

比如,你晚上掐点去排一个不太可能开板的新股,早上9:15,你用L2看看自己排单的位置,如果靠前,就留着,如果不靠前,就撤掉,不损失任何。

关键看你懒不懒。

其实很多快速通道的本质也就是,营业部服务器永远是第一单发送到交易所服务器。营业部服务器之间基本就公平竞争的。(当然也涉及到距离问题。)

运气这种东西,来一次,就大赚,不来也没损失,为什么不做呢?如果你更有心,可以去问问自己的客户经理,你们营业部的每晚清算结束时间。然后掐点排单,这样往往能排在营业部很靠前的位置。

以上谈的是,没有预期差的排一字板,大家就是比运气。

而我们这个模式,主要是针对有预期差的一字板。比如前面说了,机构抱团的超预期业绩白马股。

开一字,基本都会放量,但也不会放多大,因为大多数筹码都被锁仓了。同时关注排板的人又不多。很容易排板,毕竟机构晚上不上班,他们通常是开盘后才挂单。

这个玩法,需要很强的预期解读能力,所以说,是一个非常高级的玩法。前面提了小熊电器,类似的还有很多。拾荒网炒股,专注短线技术技巧进阶。比如这个神股:

在你还在混沌期,为小龙头厮杀得一惊一乍的时候,这里风景很好,安安心心赚收益,关键在于你得抛开偏见和对未知的抗拒。

好了,不知不觉的写了将近7000字。今天还只是大致介绍框架,以后会深入详细的为大家把每个模式,剖析明白。

慢牛,我们一起征战。

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