我只有这一个公众号。 ============= 截止周五收盘,市场概况为“下跌趋势”。 本周大部分指数继续走弱,科创50因为半导体反弹的缘故,走得稍微强一些。 市场环境比较差,基本都没什么持续性,前期较强的板块基本都存在不同程度的补跌。 好的情况是成分B指和深证B指近期在走得较为强势。 看看板块全景表 成交量持续缩量,本周全部在8000亿以下,这种成交量不是会有好的行情的。 翻看较强势的板块,大多涨幅都不大,且不顺畅,矮子中选高子。 本周几点值得注意的情况: 1、消费电子进一步冒尖,很多都是与半导体和元器件重叠的,其中领涨的细分是AIPC方向。 2、最近一直稳健的银行股也低下了高昂的头。 3、中期领涨的地产、猪肉等板块纷纷持续走弱。 4、出海方向最后的一批还在创新高的强势股也开始持续走弱。 消费电子、AIPC、AI手机 从上周的全景表就能看出,消费电子、元器件是在持续走强的,与以往的底部超跌反弹不同的是,这一次有一些机构股走出了一定的持续性,不断新高,RPS持续增强,比如蓝思KJ、鹏鼎KG等,机构大股立讯JM近期也出现逆市走强,还有一些在做建设性形态的机构股,如水晶GD。 蓝思科技这样的机构大股,大概率不会无缘无故如此走强。 大基金三期入市,拉了一波半导体,间接又助攻了消费电子板块。 消费电子板块目前还是结构行情,当下的市场环境还不具备让这个板块全面走牛的条件,有一定的潜力。 AIPC、AI手机是最强细分,获得热钱追捧,大多是游资股引领,也有机构股在走趋势。 消息面上,2024年台北国际电脑展将于下周正式举办,搭载AI大模型的新款电脑无疑是各大头部企业本次发布内容的重头戏,预计到2027年,75%的笔记本电脑将配备先进的生成AI功能。 在板块内游资品种纷纷向上打出高度空间后,板块热度进一步扩散至例如连接器、存储、散热等细分领域。此外与AIPC等关联度较大的混合现实、智能音箱等细分盘中亦有不俗表现,叠加苹果Vision pro放量预期,PMMA概念股轮动拉升。基于各条分支悉数迎来补涨,消费电子板块里的游资股短期高潮后也将迅速迎来分歧,一些相较于传统PC的增量零部件环节例如高容量的DDR5存储及相关连接器等、NPU单元等或成后续挖掘的新方向。 总体上,目前市场轮动快,没有增量资金,博弈激烈,比较难做。 市场这种缩量震荡的方式对于未来的行情并没有太多益处,行情结束并缩量之后没有经历大跌,指数大跌的风险没有得到释放,这种风险就依旧存在。 下跌不足,同样不利于发现真正的牛股,涨潮时是看不出谁在裸泳的。 还记得开年我对指数的预判吗 揭晓答案,从大周期的角度看,今年所处的阶段,并不是一个很乐观的阶段。 当下策略: 多看少动。 少量资金快进快出,轻仓观察。 止损标准更严格。 在市场没有经历大跌之前,谨慎面对左侧机会。 等待市场放量。 收集有建设性形态、近期新高的个股。 祝大家开心、健康、长盈。 风险提示:本文为个人投研思考记录,绝无推荐个股的意思,请勿据此投资,投资有风险,入市需谨慎。 |
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