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如果你在暴发和亏损的循环中，记住：如果你因为犯错或轻率而亏损的交易，现在重新交易，你会有多少钱？根据这个结果重新计算你的资金曲线，现在资金曲线会是什么样子？ 我相信很多人都能成为持续一致的赢家。现在再想想，如果亏损，你会怎么反应。 你会承担所有责任吗？你会尽量去改变自己的观点、态度或行为吗？你会观察市场并思考如何防止同样的事再次发生吗？显然，市场和你的轻率无关，和你内部冲突而犯错也无关。 恐怕交易者最难有效理解消化的概念是，你的态度和思想不是市场创造的，市场只是反射你的内心。如果你自信，不是市场让你自信的，是因为你的信念和态度合拍，让你去体验，为结果负责，深入理解。你能保持自信状态是因为你一直在学习。 相反，如果你愤怒，害怕，因为你相信是市场制造的结果，不是其它原因。 最终，不承担责任的最坏结果就是你在痛苦和不满中循环。想想吧。如果你不为自己的结果负责，那么你可以认为没有什么好学的，你可以保持原样。你不会成长，不会改变。 结果就是你看待事物的观点没变，因此反应也没变，不满的结果也没变。 或者，你以为解决问题的方式就是获取更多的市场信息。学习总是好事，但是在本例中，如果你不为自己的态度和观点负责，那么你是在为错误的原因而学习，会让你不当地使用你学到的东西。 如果你没意识到这点，你会用知识去避免承担风险的责任。在这个过程中，你会制造你一直避免的东西，让你在痛苦和不满中循环。 然而，责怪市场没有给你你想要的东西，也有实在的好处。你可以暂时避免严厉的自责。我说“暂时”是因为当你推卸责任时，你拒绝了从经验中学习的机会 记住我们对赢家态度的定义：对自己的努力有积极的期望，同时接受不管结果是什么，那都是自己水平的完美反映，也是为了自己学的更好。 如果你为了避免惩罚自己的痛苦感觉，你就责怪其它事物，你的做法相当于用感染过的邦迪去贴伤口。你也许以为自己解决了问题，但问题只是推迟出现，会变得更坏。 结果必须是这样，因为你学的东西不够多，你不知道如何解读才能得到更满意的结果。 你是否奇怪为什么预期没实现比亏损还痛苦？当我们亏损时，我们有很多方法来责怪市场，不承担责任。但是当我们进行不占优势的交易时，我们无法责怪市场。市场没有给予我们想要的东西，但不管原因是什么，我们不能合适地利用机会。换句话说，没有办法为痛苦找理由。 你无法为市场做的或没做的事负责，但你要为自己交易行为的任何结果负责。你要为自己学到的东西负责，还要为你没有学到，但即将学到的任何东西负责。 发现成功最有效的方法是形成赢家的态度，因为这是天生的创造性观点。不但赢家态度为了展开了你要学的东西，而且它会产生一种思想，这种思想可以发现别人没有体验的东西。 形成赢家态度是成功的关键。很多交易者的问题是，他们要么不知道，却以为自己有了赢家态度，要么希望市场帮他们形成赢家态度。 市场是不会为你做的，我想尽量强调，如果你没有赢家态度，那么没有任何市场分析会弥补你没有赢家态度。 市场可以给你一些赢利的交易优势，但如果你没有赢家态度，优势不会让你成为持续一致的赢家。 当然有人可以这样争论说，一些交易者亏损是因为他们不了解市场，因此他们选择了错误的交易。这听起来很有道理，但根据我的经验是，无论他们多么了解市场，亏损的态度会选择错误的交易。 无论在哪个场合，结果都是一样----他们会亏损。 另一方面，有赢家态度的交易者，即使不了解市场，也会选到赚钱的交易，如果他们对市场的了解更多，他们选到的赚钱的交易也更多。 如果你想把你的市场体验从痛苦变成自信，如果你想把你的资金曲线从反复无常变成稳步上涨，第一步就是承担责任，不要期待市场会给你什么或做什么 如果你从这点开始努力，市场再也不会是你的敌人。如果你停止和市场斗，这意味着不再和市场斗，你会吃惊地发现你很快就知道自己要学什么，你学的是多么快。承担责任是赢家态度的基石。 尊重市场规律，敬畏市场，勇于承认自己的错误。这是交易的第一课。这一课没有选好，懂再多道理，也没有用处。 止损要坚决果断，不能等，不能看 当然风控也非常重要，我们会严格控制仓位，刚刚我也说到我的资金量是限制的，这样亏我们也亏的心安理得。因为这个成本之前就在期货池里的，但是我们还有很多后续资金可以再启动，我们不会把心态亏塌掉。 要计划好你的预期损失，任何时候都要算好风险在哪里，做好最坏的打算，一定要严格止损，交易过程当中严格按照预期计划进行，要坚决果断，不能等，不能看，更不能有丝毫幻想。止损是控制每次亏损的幅度，不要在市场处于危险期的时候频繁的交易，在赚钱的时候要赚足。 这是我多年来的交易经验，我觉得止损是成功交易的重要一环，只有止损才可以看到本金的安全度。我止损100次，对我都不会伤元气，因为我资金投入占我总资金的比例不会很大。 严格执行切忌临时起意 最后是顺势，一定要顺势而为，比橡胶的这三个月，除非是做套保的能赚钱，作为技术派和投机派，在没有趋势的时候，我们是非常难赚钱的。 这是我们的交易计划流程。首先是基本面分析，也就是选品种，哪些品种会有趋势行情出现，这是要结合基本面来看的，基本面的分析，我们要对品种大致的产业链有所了解。然后是计划，计划是分析之后我们要制定一个交易计划，编写交易策略，在交易策略当中，其实就是技术分析。基本面确定之后，我们通过技术分析寻找进出点，进出点是非常关键的，如果说节奏踩不好也很难赚钱。 在没有好的进出点的时候，我们要能够沉得住气经常去跑，经常去跑，不赚钱就是亏钱。所以我们还是要等待机会，机会来了之后，按照自己的交易策略去开仓、平仓。还有要拿得住单子，以前我不成熟的时候，持的单子，第一段行情吃到了大部分，但是没吃到全部，就是因为主观怕它跑得太快，就怕它反弹，一反弹利润就没有了，结果它继续下跌。因此我们交易时还要拿得住单子，要沉得住气。 执行方面，执行的精度非常重要。执行不要临时起意，临时起意这是做交易的大忌。我们都是盘前制定交易计划，盘中不做改变，交易计划改变都是收盘之后做的。 顺势是说要随市而行，随着市场行情的方向下单交易，不要背市而行。逢低做多，逢高做空，在趋势产生的时候，我们是逢低做多，不能逆势做空。市场本身是牛市的时候，我们就逢高做空，我们永远都是单方向做的，一天之内我不会又看多单又看空单，一会儿多一会儿空，这是交易大忌。如果说你上午看多，下午看空，说明你对大势判断是不明确的。赚多亏少，合理的盈亏比是非常重要的。 一个成功的交易员一定要经历几次那种失败之后再重来的过程，才能不断清楚自己的认知，找到适合自己的交易方法，而这是别人永远也学不来的财富。 所谓交易系统，就是经过观察实践练就的一套策略。如果没有策略，上去乱打，只进不退，总归会被市场品种一拳打死。即便有策略，也不是一定会胜，毕竟你自创的武功，比起那种有师承的相距甚远。 做程序化交易也是这样的，任何策略，都是在某个尺度上有一定胜算。取胜的关键不在于策略，而在于找到市场品种的当前弱点，用相应的策略去攻击。 我想问一个问题，象棋开局之初，双方旗鼓相当，为何最终会有输赢之分？ 在规则之下，弱就做缩头乌龟保全实力等待时机，强就以强击弱步步为营，熬到对手失误，然后穷追猛打，这就是心法。至于双炮将军卧槽马后炮之类的一招致命之术，高手懂，但不会刻意追求。 刻意追求技法，最终必然落入市场的陷阱，多数人都在技法中打转，当知心法更重要。多数人以为投机白捡钱乃天下幸事，殊不知那是魔鬼的缔约。 现在纠结于交易系统，总有一天会思考人生意义何在，钱究竟代表着什么。一旦境界提升，什么系统不系统的，都是浮云而已。 做交易很难盈利，即使一段时间能够盈利，也总是胆战心惊，亏损的时候会想之前的盈利会不会是运气好，会不会突然就无法盈利或者连续亏损直到爆仓，我想这个问题会一直伴随着我。 也正因为未来的每一步都是未知的，虽然无法完全掌控，交易还是让我心向往。 我们为什么会觉得会无法盈利，因为这里面的不确定性实在是太多了，我们根本无法掌控，每一笔盈利我们都说不出原因，都像是巧合，每一次亏损我们都仿佛能够预料，仿佛是理所当然。 永不失效的简单交易策略并不存在。为什么不存在? 交易策略的有效性是有限的，这是因为市场是一个复杂的系统，并且它在不断变化。交易策略可能在一段时间内有效，但随着市场条件的改变，这种策略可能就不再有效了。交易策略的有效性还受到其他因素的影响，例如： 1、市场波动性：市场的波动性可能会导致交易策略的失效。例如，如果交易策略依赖于市场趋势的分析，那么在市场波动较大的情况下，这种策略可能就不再有效了。 2、风险承受能力：每个投资者都有不同的风险承受能力。一种交易策略对于一个人来说可能很有效，但对于另一个人来说可能不是这样。因此，一种交易策略对于所有人来说都是有效的是不可能的。 3、交易经验：交易经验对于成功执行交易策略至关重要。有些交易策略可能需要较高的交易经验才能成功执行，而有些交易策略则适合新手。 因此，由于市场的复杂性和其他因素的影响，不存在永远不失效的交易策略。然而，通过不断调整和优化交易策略，投资者可以尽量减少交易策略的失效风险。这可能包括对交易策略进行定期评估，并根据市场情况进行调整。此外，投资者还可以使用多种交易策略，以便在市场的不同情况下都能获得较好的收益。 同时，投资者也应该注意不要过于相信任何一种交易策略，并始终保持谨慎的态度。交易市场的风险总是存在的，因此投资者应该认真考虑自己的风险承受能力，并采取适当的风险管理措施。 为什么？因为人的本性如此，我们怕不确定，怕输。但外汇恰恰是要我们以亏损为代价，在不确定中试着寻找确定，是反人性的。 所以我们每下一单都会不安，都会恐惧，亏损的时候因抗拒亏损而死扛，盈利的时候因害怕不确定而迅速落袋为安，别说你不知道这些，就算知道也没用，你拿什么来和人性抵抗？ 交易是你在交易，你拿技术对抗人性，对抗自己？相信我你会被逼疯的。对抗人性，只有靠信念，坚信不确定中必然存在着确定。 在我看来这个确定性有了信念的支撑，亏损时你不会犹豫不决，因为你知道这不过是应付的成本，而且它伤不到我。盈利时你不会不安，因为你知道这份盈利是我付出了诸多代价之后应得的，这不是运气，它早晚都会出现。 当然这个信念不是光靠看靠说，还要不断尝试不断复盘，不断思考验证，让这个信念深入你的内心，让它成为一种思维习惯，用它在交易时来对抗人性。 但这也不是一劳永逸，我在面对市场时还是会有恐惧和不安，因为市场实在太强大，我没经历过的也还有很多。 不过我想有这一份敬畏在也不是坏事，信念可以对抗人性中的恐惧和不安，但无法对抗自大和贪婪，对抗后者就需要时刻保持一份对市场的敬畏之心。 眼内有尘三界窄，心头无事一床宽。 漫画家蔡志忠先生一生奉行一个准则：“过最简单的物质生活，做最丰富的精神思考。” 他每天只吃一顿饭，即使是馒头就着豆腐乳，也吃得有滋有味。 简单朴素的生活，使他腾出更多时间和精力专注在自己热爱的漫画上。 人的精力有限，唯有对人生的资源进行合理配置，才能活出最好的状态。 期货人最好的配置是：物质低配，思维高配，心态顶配。 1、物质低配 你是否在房间里堆满了东西？桌上的小件，地上的大件，抽屉里的杂物。在你还没注意到的时候，一件又一件并非必要的东西已经挤占了生活。所谓大道至简，以简驭繁。人只有丢掉一些东西，生活才能轻盈。 《我决定简单生活》的作者佐佐木典士，曾经囤积成瘾，35岁时，还过着穷困潦倒的生活，蜗居在一个挤满杂物的小房间里，无处下脚。佐佐木也试着搬过一次家，结果因为囤积了太多东西，光运费就差点破产。他开始意识到这样下去生活会乱成一团，于是丢掉了所有的非必需品。将客厅的电视送人，厨房里只保留了一套餐具，浴室里摆着剃须刀、洗涤剂和毛巾等必需品。当他把生活物品减至最少后，他开始享受在宽敞干净的房间里阅读写作、拉伸身体。渐渐地，他的人生也像开了挂一样，从一个无名小编，成了畅销书作家。 有句话说得好，生活简单是清欢，人心简单是幸福。学会简单，就是不简单。年轻时阅尽繁华，中年以后要学会对生活删繁就简，回归真实。 台湾著名美学大师蒋勋，在东海大学教书时，忙着上课，做行政工作，几乎没有时间写作。 2014年，他决定远离台北的都市生活，带着笔墨、还有几本喜欢的书，搬到了台东的农村----池上，住进了废弃的宿舍。宿舍里，除了餐桌、书桌、床铺外，几乎没有多余的东西。他不看电视，也不社交。这段时间蒋勋发现，这样低配的生活让他身体越来越健康，内心越来越充实。他每天都在充满着田园韵味的气息中，去寻找生活的灵感，感受人生的美妙。在这两年多的田园生活里，他出版了散文集《池上日记》，书里阐释了他与山水相照的简素心境。 美国作家梭罗说：“如果一个人，能满足于基本生活所需，便可以更从容、更充实地享受人生。” 人到中年，物质低配，精神才高配。当你开始简化你的生活，清空内心的负累，才能腾出储存幸福的空间，把握看不见的人生。 2、思维高配 在别人贪婪的时候保持恐惧，在别人恐惧的时候保持贪婪。----巴菲特 这一句是“巴神”众多语录中最广为流传的一句话。 在2008年次贷危机刚刚过后一点点，巴菲特他带领的伯克希尔·哈撒韦公司斥资30亿美金买入了GE，通用电器的股票，因为他相信未来的美国经济市场是会大涨。 而我们大多数人在购买股票的很多时候，往往是看到涨了，疯狂地去买，看到跌了，疯狂的去卖。跟风就造成了我们会在股票在10块钱的时候认为有股票有价值而买入跌到了5元因为恐惧反而选择卖出的第一个原因。 巴菲特一直坚持的一点，就是去独立思考，以及独立的决策。独立思考对投资以及我们日常的工作和生活来说都非常非常重要。 最经典的莫过于当“中石油”A股上市前期，国内各路媒体集体为其唱赞歌，超级散户杨百万也加入了此行列。但冷静的巴菲特却大举减持“中石油”（HK），虽然“中石油”短期内仍保持强势上涨，但其后的走势，全天下有目共睹。“中石油”（HK）从最高的20港元直落到最低4港元多，至今仍在10港元以下徘徊。 每个人来股市投资都只有一个目的：赚钱。而结果是大多数散户都亏损连连。为什么?因为在股票市场，人类的贪婪和恐惧会被放大到极致：涨了贪婪----不舍得卖;跌了恐惧----不敢去买。没有系统的选股分析方法，更没有克制人性的规则和纪律，那自然就不会有好的收益。 3、心态顶配 交易心态又叫心境，或心理承受能力，具体来说就是做交易时你的心理变化，手中持有标的出现涨跌时，你都能保持自己心态在一个平稳的状态下，能理性的做出反应，说明你的心境很好。 如果交易时心态跟随账户财富的变化而忽喜忽忧，说明你的心态不过关，不适合做交易。不过，心态是可以锻炼出来的，心境对交易来说至关重要。 心态不稳时主要是影响交易的判断，我们日常生活中都会遇到不少琐事，有喜有忧，处于不同情绪下对同一件事往往会做出不同的判断，我们在极度恐慌或极度生气的情况下，做出的决定往往会让我们后悔，有时明知道这样做是错的，但在极度恐慌下还是会这样做，这就是情绪面对行为的影响。 放在交易中也是如此，当你情绪不稳定时，对交易的考虑就会有所欠缺，做出的决定就会失去理性，主要表现形式为： A、进场交易前没有做计划，考虑不周全，看到机会就进场。 这是很多交易者最容易犯得错误，特别是在情绪不稳定时，打开交易软件，翻到一只标的，只是因为走势结构不错就进场操作了。甚至不知道这只标的是做什么的，基本面业绩如何，有没有暴雷的风险，大小级别走势如何，成交量是不是充分，这些都不知道，就因为结构好就进场了。 这样显然是不行的，不要说心态不好时交易，就算正常状态下，有多少交易者能做到盈利。交易并不是表面上简单的一买一卖，在交易之前要花大量的准备工作，做好各种突发情况的应急预案才可以。 B、亏损时心态崩溃，操作失去节奏，盲目抗单或止损 交易中亏损是很正常的事，出现亏损时先不要盲目操作，要分清是什么原因导致的亏损，亏损的原因是短期的影响还是长期的影响，是错杀的亏损拿好就行，是标的本身出问题了，直接走人。 C、盈利时拿不住走势完好的标的，早早了结 这是对未来走势心里没底的表现，根本没有卖出原则，想在交易市场持续盈利，一定要学会及时切断亏损，让盈利飞奔，如果做不到这一点，在交易市场根本玩不下去。 D、连续出错时拒不认输，频繁交易 这是心态崩溃后赌气操作的典型的行为，相信很多人都有过这样的经历，特别是在期货中，我是有过这样的经历。 美国作家威尔·鲍温说，让生活变得更美好的秘诀，其实就掌握在我们自己的手中。 所有的路，都要靠自己一步步走下去；所有的救赎，都是你做的选择。 期货交易多年，要知道，不滞于物，不怠于思，不困于心。 |
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