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有个朋友问，怎么达成“基本小赚小亏，偶尔大赚，但绝不大亏”这种状态,把我问得一愣 我说你这意思翻译翻译，不就是怎么稳定盈利？ 毕竟都“小亏小赚能保本”，偶尔还能“大赚”一笔了，这不是稳盈是什么？ 提问方式还怪友好，竟然翻译的如此含蓄...
问题简单，但很多事不是那么容易做到的 比如“小赚小亏”和“偶尔大赚”的持仓逻辑完全不一样，或者说相悖 一般情况下，小赚小亏意味着需要设置固定止盈，或者以主观判断的方式离场 而偶尔大赚又有点强调“持仓放飞”的意味，不然手里没仓位吃不到趋势红利也难大赚。 这种理解，就像是面前摆着一个天平，一边是“短期利益” 另一边是“长期目标”
我们总是自认为能够在盘中看出当前趋势的强弱，然后强了拿，弱了跑。 但是实际上盘中大概率会因为“短期利益总是能够被你直接感知”而“长期利益是一种对未来的抽象假设” 的虚实之差，从而偏重于当下的利益得失。 当下走势波动给你的影响会更大 也就是说，觉得自己能“偶尔大赚”的人，真正去做了，行为操作上会逐渐偏向“小亏小赚” 特别是当你内心有落袋为安的念头时 行情总会在变化的过程中，制造某些假象，让你以为“遇阻了、到头了” 迎合落袋为安的念头。 到这一步，看似短线能做到小亏小赚也可以，但是却忽略了三个问题： 1、短线交易，手续费和点差成本长期是惊人的，甚至是主要亏损源头 2、纪律性差的人做短线，遇见低波动震荡性市况，不停手压不住交易频率会亏的很惨 3、频率高，所以在不利市况下，出现连损的可能性大大增加，考验心态 “日常小亏小赚”这种不切实际的想法，其实它更像是对交易成瘾的表现，每天都想做点单子，盈亏波动间找点刺激。 小赚小亏难，后来只好投向“偶尔大赚”上，但趋势是很稀缺的，可以说市场呈现出单边趋势的时间不足总时间的15% 大部分交易是吃个短线利润不难，但要往远了看就很可能盈利回吐。都怪贪心作祟？显然是不合适的 趋势概率偏小是客观制约，也会遇见三个难题： 1、试仓总是被止损，慢慢信心消退，想要放弃 2、等到趋势，但进场点位不好，被打出去了 3、各种原因没拿住或者疯狂加仓被回抽干掉仓位 所以多数人放下了“小赚小亏”之后，就很容易搞成“小亏连绵不断，大赚难以出现”，自己也分不清是进步了，还是退步了。 写到这里，我想有些朋友就意识到问题所在了，就如同我经常说“交易中很多难题的解决方法，往往不在当前这个环节内，而在环节之外” 当前环节中，我们通过严格止损的方式确实能限制大亏的出现，但是怎么在小赚和大赚中灵活切换呢？ 出场完全交给主观判断显然是比较模糊的，这就相当于一个趋势交易者，他在趋势成型的时候能拿，在趋势失败中也能提前跑掉 意味着什么？意味着能看出单边长还是短的这个“拐点”在哪里，能不能做到呢，我想每个人心里都有答案。 当然，从市场判断的角度寻找破解方法的问题不太可能，但是我们可以从仓位管理的角度来拟合这种逻辑，比如： 1、首先确定一个固定的止损方式，它不能宽窄不定，如果止损时还要主观衡量一下，无疑会为这个环节加入新的人为不可控因素，从而引发其他一系列问题。 所以很多时候强调纪律，就是你选择一个固定的方式，就意味着这个风险成本就这么大了，执行上不会有模糊性，一旦再加上主观因素那么就收不住了，可能会延伸出一大堆意外的问题 什么该止损时拉大止损了，觉得是假动作选择扛单了... 止损端明确了，最少能排除掉单笔大亏的可能性（黑天鹅流动性风险除外） 所以有时候我觉得，如果你没能力确保自己是牌桌上能赢钱那个人，就最好防止自己是亏得最惨那个 2、单边行情初段，主动减仓 趋势成功还是失败了从事后分辨特别容易，就是看它第一段和第二段能不能衔接上，有很多趋势是在破位时表现的很强势，但是这种强势维持不了几个交易日，打到重阻位置就开始萎靡，折返，之后第二段衔接不上，完蛋。
所以做趋势打出浮盈不难，靠这种高价值信号吃个短线空间也不难，但是每次想把单子留住往中线过渡的时候，就会发现特别难，各种意外不遂人愿。 因此初段主动减仓我认为是必要的，止盈一部分首先可以填上以往止损单的坑，把资金线尽量拉回到保本位置，之后持仓压力所带来的负面情绪也有一个宣泄口，有一定心理安慰效应，这样方便之后的持仓。 而且心态和行为有一定的映射关系，心态乐观还是消极决定了行为倾向，而行为的选择又影响心态波动 有时候说一个趋势交易者的心态好，其实不如说他在主动减仓后，保留多少底单，趋势级别规划，这几个判断过程中完成了一次心理建设。 有心和无心，对自己的判断认识到什么程度，结果肯定不一样。如此不把全部仓位都押注趋势成型的话，小赚小亏应该是不难的。 3、被动持仓，靠趋势红利达成“偶尔大赚” 要说做趋势的秘诀是什么，每个人看法都不一样，有看基本面，有主观看市场情绪，有技术分析数浪什么的。 但我认为，做趋势的秘诀很简单，就是永远不要在确定趋势反转前平掉全部仓位，哪怕你剩了0.01手，它也是一个能锁定你顺势立场的“锚点” 没了底单就意味着我们在盘中很容易因为一些局部的变化，去预测顶底，因为你已经空仓了，再去回补原来的仓位，就有点“我已经扔掉的东西，又得捡回来”这种有点自我否定意味的感觉，十有八九是不乐意这么干的。  大部分人会怎么想？会觉得我赚了多少多少，试仓损了也不要紧，这膨胀的心态让抄底猜顶的动机变的合理化了。 哪怕是0.01，我们也可能靠趋势延续，被动的吃红利。 也能保持顺势立场，不会被某些回落和反弹所迷惑把它误判成反转。也就能在之后的回调结束后，去回补自己的仓位，继续顺向交易。 也就是说，重要的不是浮盈，而是通过一些“锚点”的设置，固化自己的立场。 最后再去看理想的仓管逻辑，小亏——固定止损，固定成本；小赚——第一轮主动减仓，资金拉回初始状态；偶尔大赚——保留底单，出现趋势时被动吃红利，高水平交易者回补仓位。 我们理解了市场走势的变化逻辑，想办法从仓位管理的角度去拟合这种逻辑，你想要匹配的市场变化越精细，大小通吃，那么必然仓位管理的逻辑就复杂，实现起来就不是那么容易 反之，把市场变化一刀切了，概括成一个两个基础的模型，比如要么震荡，要么趋势，那么仓管逻辑就会很简单，止损砍掉，浮盈放飞，但这种简化也是有代价的 因为他简化成了只想要大趋势，而其他日内单边、波段行情...全部归到了亏损端，最后胜率就是大趋势出现的概率，所以我们需要深入想一想这些问题。 以上是一些看法，做个分享 |
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