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一、2024年还剩最后2个月，金融券商，科技半导体最有望逆袭，这波行情仅是修复回血，市场上没有持续，强烈的主线，有主线才有持续的赚钱效应，才能带动市场走向星辰大海。 11月，12月业绩空窗期，也是机构做业绩的最佳窗口，市场行情起来，排名靠前就能夺得更多的注意力和资金，11月，12月会非常精彩。 二、很明显，现在指数不是牛市，因为指数仍在3200点，但成交量却是牛市， 量能放量4倍左右，指数涨幅20%左右，明显的量价不匹配，主要原因是A股的筹码太多太多太多了，5000多家股票，明显的流动性陷阱，总量行情需要消耗非常多的资金。 现在增量资金进场，权重蓝筹，白马需要业绩支撑，但业绩还没改善，现在仅是情绪改善，情绪驱动资金炒作，所以选择了，低价，微盘，ST等不需要业绩，以丑为美的方向，这是A股固有偏好，每一轮行情都是这种特征。 第一步，先克服了买不买股票，也就是进不进股市，现在20000亿的成交，显然资金都已经进来了，第一阶段爆炒在10月31日，11月1日达到高潮。 第二步，当买不买不是问题，接下这些资金就会选择买好的，开始选股了。 简单来说，股市行情就和找对象一样，没钱的时候，最初级的行情就是女的活得，直接按性别扫货；有钱了接下来就按需求，不仅女的活得，还得漂亮的，温柔的，贤惠的...... 至于是不是牛市，这种争论都是外行的争论，因为牛市都是过去式，涨到4000点，5000点之后，一看，哟原来是牛市行情。 内行永远是活在当下，做好每一天的行情，如马犇强调，走势是一天天走出来，无论是买入，还是持有，都是按级别交易。 如买入之后，先看60分钟级别的持有，60分钟级别扩展至日线级别，日线级别扩展周线，月线，按照级别，最终无论是不是牛市，这都是牛市的操作。 三、A股这轮行情，历史罕见，9月最后一周快速暴涨，10月快速放量，指数涨1000点，量能放大3万亿。 3万亿的资金，仅仅几天就能全部到达战场，闪电战，快速拉升，快速放量，换手之后，是快速撤退，还是再度进攻，11月很关键，11月比指数更关键的是量能，指数可以调整，但量能不能大幅萎缩，资金不能大幅出逃。 一轮行情最具性价比的方向，左手券商，右手科技。券商直接受益行情；科技最具想象力 四、就流动性与指数关系而言，小票风格流动性陷阱，需要消耗资金多，但指数弱；相反蓝筹风格流动性杠杆，资金消耗少，而指数强。 A股现在最重要的是量能，只要量能在15000-20000亿水平，那就是非常强的结构性轮动机会。 交易上，大跌敢买，大涨敢卖。 五、刚半小时参与涨停打板的资金就超过2400亿，这真是太疯狂，跳水散户继续低吸，散户们不知道，这种主力出完货的跳水，是不会有拉升了，且至少一波腰斩的调整。 正如节前一波1000点的大涨，对应至少500点的大跌，才止跌企稳，这种翻倍，10被，几个，十几个的涨停，对应的调整级别至少是50%。 所以千万别再去追高了，今天就是跌停，也不是低吸而是追高，主力撤了，赚的盆满钵满的撤了，趋势转折了，别再幻想天天10CM，20CM，最终吃进去的都得连本带利吐出来。 六、砍仓权重蓝筹追高题材小票的散户亏两次，这边低位砍仓，那边高位接盘，没办法，这就是宿命，马犇反复强调，大家一定要有耐心，持有权重蓝筹的耐心等轮动，别看人吃肉的羡慕，别人挨打也没你啥事，都一一应验，且变盘窗口就是在月底月初。 主力有主力的打法，都是按照散户的习惯来制定，主力体量庞大，行动起来有迹可循，如主力流向，市场成交，等等都是关键信号。 市场风格切换，接下来10月暴涨的题材小票11月初一波大跌跑不了，10月下跌的权重蓝筹，11月一波轮动反弹铁板钉钉。 这么大的成交量都是机会，别羡慕别人，交易是自己跟自己比，持有主线，优质股，就是耐心等着，很多时候不操作就是最好的操作。 七、今天真是杀跌见刀子了，前两次的分歧还算温柔，今天才是真正的杀跌，高位个股是批量的大跌，就连低位的也受影响，跟随杀跌一波，亏钱效应严重的一天，市场退潮期，还是要多点谨慎才行。 八、周四尾盘第二波炸板跳水就是信号，周二是第一发出见顶信号，且主力天天千亿，百亿出逃，散户疯狂买入，开盘仅15分钟主力再卖出400亿。 主力出货第一阶段是边拉升边卖出，所以第一波跳水还能收复，第二波就是拔刀见血了，今天果然大货出完成，11月开门就统统套上。 这种一旦套上，短期亏损至少30%起步，甚至腰斩，盈亏同源，涨的时候连板上去，买不到；跌的时候连板下去，卖不出。 主力的这种套路，这么多年不断的在演绎，但上当的依旧络绎不绝。 而高标强股跳水，权重蓝筹获得资金轮动，都如马犇分析，市场没有新鲜事，结构行情就是反复的高抛低吸，但散户总是做反节奏。 不能一味的看不上老股民，老股民的经验还是有用的，牛市不狂不飘，熊市不怂不孬。 九、银行跌，市场涨；银行涨，市场跌。银行这个反向指标，继续指导交易，之前银行，高股息与全市场行业板块跷跷板，现在银行，高股息与题材小票，低价，微盘，ST股跷跷板。前者防御避险，后者击鼓传花。 本周前四个交易日，大市值是天天血包，市值前十，前二十，甚至前50天天跌，而低价，微盘，小市值天天疯涨，涨停。昨天10月最后一天高标龙头第二波跳水，结束信号，今天11月开门全线杀跌跳水，结束信号得到确认。 而风格轮动，小票杀跌的资金回流大票，结构行情就是这么一个轮动。频繁的追涨杀跌是最快的亏钱节奏，相反反复高抛低吸是赚钱最快的，当然最稳妥的是持有绩优，优质的票，耐心等待开花结果。 十、11.1，现在果然是牛市，没有直接摁一字跌停，有足够的时间让筹码交换。 代表华为鸿蒙的常山、润和，代表重组的双成，代表西部大开发的川润，代表出海的海能达，今天全部大跌。 新板块蠢蠢欲动，老龙不死，新龙难立。 群众基础最好的海能达如果能活下来，对新龙还是有震慑作用。 十一、11.1，套上了！几千亿追高打板的资金全套上了！这种极端走势，太残忍了，这一把把追高，打板的几千亿资金全套了，就这走势，今天截至目前依旧有3500亿资金在打板追涨，太疯狂了。 击鼓传花的炒作就是这样，情绪驱动，而情绪是一阵风，来的快，去的也快。 昨天打板涨停板排队买不进去，今天打板跌停板排队卖不出去。一夜之间，情绪就反转了。 这一把套上这几千亿资金，A股的元气大伤，加上节后第一波的高开低走，两波下来，再次应验牛市散户亏钱最快。 十二、11.1，A股2024年10月31日，11月1日这两天的走势，绝对可以载入A股历史，且是最为经典的主力出货绝杀案例。 股市永远是钱换经验，经验换钱，不是拿真金白银亏出来的经验，不足以深刻，不足以称为经验。 股票涨的快全靠龙头带。 10月31日下午14：40分，主力发布第二波出货撤退命令，所有的高标强股，接到撤退命令后，各交易员快速的下单，市场在14：41分，陆续出现炸板，14分出现跳水，然后一路出货，当然面对强股跳水，散户蜂拥买入，不少尾盘都回封涨停。这是因为第一次跳水，是在10月29日，下午同样是尾盘，高标强股出现大面积跳水，不少翻绿收跌，有的至天地板。但次日都被反包。第一波跳水不是风险，激发散户的热情，但第二波就是主力真的把刀见血，动真格的，这次也不例外。 需要注意的是主力出货，不仅是这两个跳水信号，10月底，最后一周主力出货的速度明显加大，主力净卖出超1000亿，500亿，10月31日300亿，11月1日再超1000亿。 主力出货终于量边引起质变，因为没有主力托着股价，散户就是一盘散沙，主力连续出货之后，也没必要继续托着，完成出货，股价自然哪里来回哪里去。 今天11月1日只是主力出货完成之后，散户多杀多出货，按照A股的规律，A字走势，这波追高至少腰斩起步。 A股没有新鲜事，值得铭记的经典主力出货绝杀案例，今天演绎，未来还会不断演绎，散户的记忆只有七秒。 认真学习复盘这波走势，下次，你就是主力。 十三、11.1,今天期指，期权市场多头进攻不积极，说明高低切从题材小票流向权重蓝筹的资金不积极，交易上，马犇周二减仓了题材科技消费电子，开仓了权重指数期指，期权的多头仓位。 今天持仓的期指，期权多头仓位表现不积极，说明资金只是惯性的轮动，并未积极的轮动，因为从高标股部分跌停不封死，还不时脉冲就能看出，资金不死心，还在继续打板。 接下来高标股补跌，血包，铁板钉钉，科技股，题材股一波疯狂，鸡犬升天之后，接下来也是结构行情，也就是业绩主线，三季报业绩好的，创新高的，跟着高标大跌，都是低吸机会，然后科技未来也是主线慢牛行情。 权重蓝筹轮动一波，也是会分化，走业绩主线，低位滞涨不是性价比，长期还是业绩。 今天11月开门这个走势非常棒，风格切换，10月小票风格，11月主线风格，检查一下持仓，业绩不过关的，纯博弈的，行情结束了，不能留恋，找业绩好的布局。 科技主线不会变，但业绩逻辑取代纯博弈博弈，什么低价，微盘，ST马犇从来不碰，也不建议大家碰，久赌必输，这些筹码未来退市，仙股，僵尸化是趋势。 十四、北交所上周五见顶之后，资金回流沪深，爆炒低价，微盘，ST，同样都是击鼓传花逻辑，本周五低价，微盘，ST，高标，天量天价，长阴大跌，跌停见顶。至此，10月第二波爆炒的30CM,20CM,10CM，5CM，纯击鼓传花行情结束。 11月开门，一鲸落万物生，新的周期，新的行情，生生不息。 十五、A股一轮行情有这个规律，北向资金，社保等绝对收益是先知先觉资金，公募，私募是后知后觉资金，两融则是最后趋势加速资金，散户则是跟在两融后面的接盘资金。 节后两融资金是实实在在的增量资金，规模几千亿，大概率，游资，散户，两融三者是10月爆炒涨停股，高标股的主要力量。 增量资金决定行情风格，国家队增量，就搞中特估，高股息；机构增量资金就搞茅指数，宁组合等机构重仓股；两融，游资，散户增量资金就搞题材小票，低价，微盘,ST。 A股各路资金，现在就是各玩各的，谁增量多，风格就偏向谁。 十六、10.31，尾盘高位再度跳水，每次尾盘这种高位跳水的分歧，其实是帮助大家分辨市场聚焦的核心标的，跟风会被提前淘汰，真正强者是能扛得住最后一波的。尾盘没回封的标的后续基本就不用看了，今天高位尾盘接受过市场检验能回封的要重点看了。 科技，封测的通富微电、华天科技、长电科技下午集体异动拉升。指数有企稳迹象，后面指数品种一旦走强对高位抱团会有分流。 十七、有量就有机会，这也是牛市的根基，市场根本不缺资金，稍微跌一点点，就有资金迫不及待低吸，不过大家也要谨慎高标随时退潮，绝不追涨，买在无人问津，卖在人声鼎沸。 板块方面，今天市场没有主线，可以说是鸡犬升天的一天，今天市场其实已经高潮了，都是车上人的狂欢，不在车上的也不适合追涨，今天不分歧，明天必定分歧，所以大家一颗红心两手准备，一旦出现退潮信号，就随时跑路，耐心等分歧后的上车机会。迈出就是胜利，最多也是输点时间，但绝不输空间。 十八、10.30 AI大模型、算力：消息上，智谱AI推出的自主智能体AutoGLM持续发酵，世界各大巨头纷纷准备发布新AI模型。此外Omdia发文称，中国大模型市场在经历了二十个月的洗礼，已经走出一开始混沌的状态。各大厂商的布局愈发清晰，准备迎来了新一轮的增长。Omdia预测，亚太区生成式人工智能将在2025年增长到242亿，并在2028年近乎翻倍成584亿。 AI仍是目前最具成长性的科技领域，也将是此轮科技的重中之重，大模型作为其中的核心，其成长确定性高，理应得到更合理的估值。 消费电子：消息上，据供应链消息，华为Mate70系列零部件9月份已经开始供货，初期备货量比Mate60系列多了至少三分之一。此外，供应链人士也表示，11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。 此外，苹果公司推出人工智能AppleIntelligence的第一阶段功能。消费电子正处于AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的拐点。AI将率先落地手机等成熟消费电子产品，将带动量价齐升。 普遍亏钱的一天，市场可能是在预演新的行情。最近走势比较强的是垃圾股，因为很多公司打着重组旗号在炒作，而市场最先开始启动的非银金融和科技走势比较疲弱，洗盘了三周时间。那今天的行情大波动，已经出现高位股跳水的迹象，这可能意味着市场的主要交易旋律会回到正途中来，最快明天，将有分晓。 券商龙头业绩发布了，有点料，其他几个券商发布的业绩也不错，这还是三季度，我估计四季度券商业绩会更加明显。 淡定面对这种调整，牛市的调整比熊市不会少，甚至更多，特别是行情初期，会洗得你觉得市场还是熊市。 十九、个股：近一个礼拜以来，炒小、炒差成为热点，但是历史上没有一次牛市是靠炒小、炒差撑起来的。所以现在这不是牛市玩法。 下一步：能不能延续上行趋势，最终演绎成牛市（当前还不是），关键看资金能否形成共识，捧出市场主线。市场主线一定是容量够大，非现在这种游资玩法搞出来的小盘股暴涨暴跌，资金能够从容入场，从容退出，且主线之间会有序切换的。 当然，也许以上是过去的陈旧观念，在信息扁平化时代、量化阶段、情绪和资金能快速到位阶段，以前的思维模式得颠覆。但是我相信基本规律。 二十、10.30，按照A股的炒作习惯，一旦前排龙头纷纷的倒掉，那么跟风的杂毛，二线，三线跌的会更快，纯击鼓传花高位补跌，成长科技核心主题受益。 二十一、10.30，疯狂反扑！今天开盘低价股，微盘股，ST股，高标股，昨天尾盘炸板股纷纷反扑，多数完成反包!市场爆炒题材小票的热情依旧非常高，这符合第一波跳水，马上迎来反扑，因为很多资金是不喜欢追高，但喜欢调整低吸，地天板拉起，大跌低吸，这些资金今天继续进场。 题材小票，主力疯狂卖；散户疯狂买，而机构重仓，权重蓝筹，大市值继续提供血包。今天反扑反包的力度超预期，市场对于击鼓传花的热情依旧非常高，散户，游资的积极性高昂。目前市场仍是留下国家队重仓的防御避险，高股息，中特估，机构重仓茅指数，宁组合一脸茫然。 第一波跳水很快能拉回，第二波就是真的了，如北交所上周五跳水10CM，本周修复，再跳水就收不回了。 科技股继续强势，专注业绩主线科技主题。 二十二、10.30，太疯狂了！现在A股清一色的涨停打法，以前涨停打法很小众，游资，部分散户的最爱，现在活跃资金清一色的涨停打法，早盘半小时成交6000多亿，其中1000多亿积极打板。也就是说现在6个股民，其中一个就是打板的。因为节后的市场，就是简单的按30CM，20CM，10CM,5CM划分。 上周五北交所天量见天价，10CM长上影，见顶信号之后，本周资金回流沪深，流向低价，微盘，ST，以及题材小票。直接按着价格，市值打板扫货。 股民之所以钟爱打板，就是涨停股是赚钱效率最高的打法，特别是三季报业绩都一般，没有业绩主线，市场就选择击鼓传花，远离机构重仓，国家队重仓。 打板战法，说白了就是以强欺弱，资金多了说了算，这种跟散户做对手盘，游资，大户，甚至龙虎榜不少机构优势明显。 对于普通散户，追涨要谨慎，在科技主线中，选择三季报绩优的方向耐心等着，马犇反复提及的消费电子，AI科技三季报业绩高增很多，这种票走趋势，慢牛，虽然没有涨停板诱人，但持续，不会A字吃人。 要多关注业绩主线和科技主题。 二十三、10.30，大市值权重蓝筹跌，一是上半年持续的中特估，高股息，防御避险行情时，这些筹码涨至历史高位，现在获利盘兑现；二是现在市场风险偏好改善，从之前的熊市下跌积极防御，转为现在反弹反转的牛市进攻，资金选择成长科技，题材小票。 A股历来都是增量资金决定市场风险偏好，现在市场增量资金是新股民入场，以及老股民充值，散户，杠杆资金主导，这些资金是看不上权重蓝筹，特别是高位的权重蓝筹，银行，电力，煤炭等。 而低位的机构重仓白马，因为机构并没有多少增量资金，所以重仓股没什么表现，散户，游资也不愿给机构做嫁衣，所以现在市场就是各玩各的，散户游资玩题材小票，机构抱着重仓股，国家队观望。 需要注意的是，今天是10月最后的两个交易日，变盘窗口，现在小票风格极致的强，大票极端的弱，面临切换，如果高低切，那还能轮动一下，否则不切，那就提防泥沙聚下调整一波。就昨天，今天表现来看，资金不选择低位权重蓝筹，就是反扑反包继续打板。 股市调整，债市上涨，这种跷跷板说明，资金不少流出股市的进入债市，这就会引发股市总量结构破坏，就不好玩了。 交易上，只要不大幅追涨，耐心持仓，不偏离科技，成长主线，都没有问题。 二十四、10.30，交易上，资金流指向的市场交易机会，小票是明显的流动性陷阱，大票是流动性杠杆，所以对于市场风格的把握，洞察其运行、切换、延续，是非常重要的交易基本功，显然，马犇对于这种节奏的切换，还差些火候，市场的疯狂，有时候是超过想象的。 交易是真刀真枪，拔刀就是要见血的，虽然趋势最终不会变，但节奏也非常重要，继续精进手艺。 二十五、 |
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