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我们在第一季中讲了，SAP年结中总账的结转。
在文章的最后，我们发现供应商的余额也结转过来了，那么F.07还要不要运行呢？ （注：本篇的手册是2023-->2024的手册，2025年结时顺延1年即可） 7.4结转客户、供应商余额1）步骤1：登陆SAP系统后，输入事务代码F.07，回车进入客户和供应商的余额结转界面。 字段说明 步骤 | 字段名称 | 必输Y/N | 备注 | 1 | 事务代码 | Y | 输入事务代码F.07 | 2 | 点 | Y | 点回车进入客户和供应商的余额结转界面 |
2）步骤2：进入客户和供应商的余额结转界面后，公司代码-输入需要结转客户和供应商余额的公司代码；余额结转到的会计年度-输入下一会计年度；勾选“选择客户”和“选择供应商”；点击执行结转（选择显示结转详细信息为测试运行），点击执行。 在ECC中 总账和应收付是分开结转的 但是到了S4 HANA版本（1510不行）总账结转包含了所有的科目余额。
其实我们不用F.07，直接用FK10N看。 但是我们如果没用 FAGLGVTR 结转，直接用F.07 ，那么也可以仅结转客户和供应商，总账不结转，见下图。 当然，我们可以直接查看结果的。 当然了，在S4 HANA中除了 F.07可以查看余额之外，还可以用总账结算的结果来看。 可以有两种方式。 或者直接测试运行 运行后就会出来结果，我们调整下格式。 7.5 关闭资产财年1）步骤1：登陆SAP系统后，输入事务代码AJAB，回车进入年末结算资产会计界面。 字段说明 步骤 | 字段名称 | 必输Y/N | 备注 | 1 | 事务代码 | Y | 输入事务代码AJAB | 2 | 点 | Y | 点回车进入年末结算资产会计界面 |
2）步骤2：进入年末结算资产会计界面后
Ø输入公司代码；会计年度将结束-填写需要关闭的会计年度； Ø点击左上角程序-点击后台执行； Ø弹出页面-点击继续-点击立刻-点击保存。 Ø输入事务代码SM37，输入作业名称，点击执行，查看关闭资产财年进度。 在执行结算之前我们先看下FAA_CMP
注：以为是测试运行，所以执行结算未否，截图中文本描述修正下。
完成之后我们看看FAA_CMP发生了什么变化。 资产结算就完成了。
如果我们再次跑 AJAB 特别注意： 我们一旦做了资产年结，就无法再重新打开2022了，也就是说不能记账到2023年。 注：记账日期= 结算年+ 1 7.6 维护CO版本维护说明：维护新财年的C0版本。只有维护了新财年的CO版本，才能维护成本中心计划作业价格。 维护时间点：新财年的会计期间打开之前。 路径：IMG->控制>一般控制>组织结构>维护版本；事务代码：SPRO 7.7 维护利润中心这里如果有就复制年度，没有的话就不管了
7.8 留存收益科目注意：如果留存收益科目配置的不是“本年利润”科目，而是“未分配利润”科目，则不需要进行结转未分配利润的操作。 还记不记得在FI配置里有个留存收益科目，年结时就派上用场了。 7.8 留存收益科目注意：如果留存收益科目配置的不是“本年利润”科目，而是“未分配利润”科目，则不需要进行结转未分配利润的操作。 还记不记得在FI配置里有个留存收益科目，年结时就派上用场了。 至于这个科目的具体逻辑，就比较复杂了，如果真要讲清楚得几个小时 另外，如果你了解，你想弄明白留存收益，还必须懂得CO结算的每一个细节 2021年SAP S4 HANA FICO全套 SAP S4 HANA FICO提高篇-由浅入学物料账(更新)
前面讲了，如果维护的是本年利润，需要手工结转。如下图。
小贴士：到底是维护未分配利润还是本年利润呢？ 至此我们年结已经完成。
小结： 整个月结过程其实就三大步：
1、OBH2 凭证号码复制 2、FAGLGVTR 余额结转 3、AJAB资产期间关闭
但作为高级顾问，我们必须懂得逻辑，谁找我们PK，我们都能轻松应对。
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