 三、战略防御 第一个问题 散户交易员的特点。 我以为有四个主要特点。 第一个特点，散户交易员一般都用自己积累的资金在交易，资金体量小，而且还不能是专职于交易的资金，一旦亏损完了，就可能需要等很长时间才可能继续积累本金，但只要交易员自身不放弃，迟早总会回到这个市场的。 这个特点，指出了交易获胜的可能性，只要坚持下去，总一天会走出盈利的道路的可能性。不管被市场打败过多少次，只要自己不寻短见，总会有一天回到市场里来继续博弈，虽然每次的资金都是极其有限的，只要在市场里继续交易，一切都有可能，很多人不都是从几千几万块钱开始交易，最终发家致富了。随便在网上找一下，就能找很多这样的人。 把这个问题分开来看一看。 一些交易多年的散户都是在市场上经过了多年交易的人，基本上是走了很多弯路，一些基本的交易理论都有很深刻的理解。他们的学习内容并不比成功的交易少，只是因为自身在积累交易经验的前期产生了大量的负面因素，导致无法客观地看待当前的环境和条件。 在稳定亏损的前提下，散户面对的不仅是交易本身，还需要考虑到生存及生存相关的事情。交易员的世界不单只有交易，还有自己的人情世故，还有自己做为人的责任，别人已经受到你交易失败的伤害了，总不能不管不顾一切。父母总是要孝敬的，孩子总是要关心。虽然收入极其微薄，还是要尽可能地照顾他们的想法。交易员的世界，别人不懂，但作为人的责任与义务却是尽力完成的。这一切就会像一张网一样把交易员缠着，理不清，也挣脱不了。 虽然诗与远方在前面呼唤你，当下的苟且却是你面对的现实。 第二个特点，市场太强大。 交易员面对的是市场，市场本身是强大的，散户那点微薄的资金，对于市场来说并没有任何影响。任何个人愿望在市场面前都不值一提。无论你觉得这个钱是如何重要？如何不能亏光？市场只会按它自己的走势来走，你看错了，要么止损出局，要么亏光出局。当结果出现，自己不过留下了一些悔恨的泪水而已。 第三个特点，散户自己很弱小。 散户的资金很少，信息获取能力也不够，工具也很落后。许多信息到了散户这里已经是没有价值了。很多都是涨起来后才知道基本面的消息发生了变化，无法去追，追了可能就被套了。一次搞错了，后面就可能需要等很久的时间才可能积累再来一次的资金。 工具方面可能就是更缺乏了，很多时候都是一块屏幕既看盘也操作，而且散户一般都不能做到全职交易，很多时候还有其他谋生的工作来做。交易的本身是无法获利来保障生活的安全，只能通过其他的谋生方式来保障生活的安全，还需要给交易提供试错的资金。 第四个特点，散户交易员可以自已主导自己的交易。 这个特点是第一个特点的必然结果。这个特点可以产生二方面的情形。在一方面，交易虽然很难成功，然后是能够成功，因为只要是自己主导的交易就是可以随时发现自己交易存在的问题和取得成功的经验。只有自己的经验不断积累才有可能会走向成功。 另一方面，与市场的强大与复杂相比。市场一旦形成了某种趋势，是不容易轻易改变的，我们只能顺着趋势的方向做就能够赚到钱，在趋势没有出现时，我们需要耐心等待趋势的出现。也要有信心去相信趋势一定会出现的，任何趋势的出现都是显而易见的，绝不是看不到，前一段时间的氧化铝的下跌趋势是那么明显的，烧碱的上涨也是很明显的。只要我们经常关注市场就自然会发现到这样的趋势存在。其实，大部分人也会发现的。 第二个问题 收割与反收割是交易的主要方式 主力交易的基本目标就是收割散户，散户交易的主要目标就是反收割。散户能够保证反收割的成功就能在市场里活下来，每次重大亏损都是被主力资金收割的结果。所谓的胜利，主要是指反收割的胜利。 散户交易的失败是什么呢？在战略上说，只有反收割根本没有成功，才叫失败，而且也只能叫做局部的和暂时的失败。因为交易的根本的失败，是没有能力再来参与这个市场，然而这样的事实对于坚持下去的交易员是很难有可能发生的。继续总结经验和继续等待各种机会，这只是暂时的和局部的失败，不是永远的和全部的失败，虽然这个局部可能已经持续了很长时间。 主力交易的失败也是如此。他们的战略失败，就是他们的收割被我们打破，我们站在市场正确的一面上，他们也无法改变市场当下的运行逻辑。只能看着被我们打破收割，市场是合力是无人能够改变的。 收割与反收割是长期反复的。主要之进攻，散户之防御，这是第一阶段，散户以进攻对主力之防御是第二阶段，这是每次收割与反收割中一种形式反复。 第三个问题 集中资金 集中资金看来容易，实行颇难。人人皆知以多胜少是最好的办法，然后很多人不能做，相反地每每分散资金，原因就是指导者缺乏战略头脑，为复杂的环境所迷惑，因而被环境所支配，失掉自主能力。 被主力资金逼迫到被动地位是常有的，重要的是迅速地恢复主动地位。如果不能恢复到这种地位，下文就是失败。 主动地位不是空想的，而是具体的，物质的，这里最重要的是保存并集中最大而有活力的资金。 防守本来容易陷入被动地位，因为散户无法进攻，完全有计划的战略退却，在形式上是被逼如此的，在内容上是保存了资金，待机破敌。不肯退却，仓卒应战，表面上似乎在力争主动，实际上是被动的，一旦被主力资金收割，自己将面对不可承受之灾难。 集中资金之所以必要，是为了改变自己的形势。第一，是为了改变进退的形势。集中资金才能做放弃一些不重要的机会，通过把资金集中在一个相对确定性的品种上来获利，一战而胜，获利的目的在一个品种上就达到了，从而影响了整个全局。 第二，是为了等待良好的位置出现。资金一集中，位置选择 就比较慎重，慎战是作战的第一考虑因素。许多人都容易以撒大网的心态来对待交易品种的选择，事实上，交易都是通过相对比较少的品种来获取主要的利润，近期的氧化铝和烧碱是市场交易的主要品种，大部分的交易利润都是通过这样的品种产生的。 平均主义只是内心贪婪的表现而已。用二个拳头打人，可能就是一个头头置于无用，一个拳头打得很疲劳，而且也不可能取得最大的胜利，无论自己有多少资金，在一个时间内，主要的使用方向只应有一个，不应有二个。 未完待续﹍ 2025年1月28日除夕 |
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