利润表
现金流量表B
现金流量表
资产负债表
行次
流动资产：
固定资产：
流动负债：
长期负债：
无形资产及其他资产：
资产负债表
年初数
所有者权益：
固定资产合计
无形资产及其他资产合计
资产总计
负债及所有者权益合计
主营业务税金及附加
减：所得税
一、经营活动产生的现金流量
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
净利润
收到的税费返还
加：计提的资产减值准备
收到的其他与经营活动有关的现金
固定资产折旧
现金流入小计：
无形资产资产摊销
购买商品、接受劳务支付的现金
长期待摊费用摊销
支付给职工以及为职工支付的现金
待摊费用减少（减：增加）
支付的各项税费
预提费用增加（减：减少）
支付的其他与经营活动有关的现金
处置固定、无形和其他长期资产的损失（减：收益）
现金流出小计
固定资产报废损失
经营活动产生的现金流量净额
财务费用
二、投资活动产生的现金流量：
投资损失（减：收益）
收回投资所收到的现金
递延税款贷项（减：借项）
取得投资收益所收到的现金
存货的减少（减：增加）
处置固定、无形和其他长期资产所收回的现金
经营性应收项目的减少（减：增加）
收到的其他与投资活动有关的现金
经营性应付项目的增加（减：减少）
现金流入小计
其他
购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金
经营活动产生的现金流量净额
投资所支付的现金
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
支付的其他与投资活动有关的现金
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
投资活动产生的现金净额
融资租入的固定资产
三、筹资活动产生的现金流量：
3、现金及现金等价物净增加情况：
吸收投资所收到的现金
现金的期末余额
借款所收到的现金
减：现金的期初余额
收到的其他与筹资活动有关的现金
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
偿还债务所支付的现金
现金及现金等价物净增加额
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
企会01表
单位：人民币元
项目
期末数
项目
长期负债合计
工程物资
在建工程
固定资产清理
无形资产
长期待摊费用
资本公积
其他长期资产
盈余公积
未分配利润
现金流量表
利润表
项目
一、主营业务收入
加:其他业务利润
减：营业费用
管理费用
财务费用
减:营业外支出
单位：人民币元
项目
金额
补充资料
企会03表
企会02表
流动资产合计
流动负债合计
负债合计
货币资金
其中：库存现金
银行存款
应收账款
预付账款
其他应收款
备用金
存货
其中：原材料
物料用品
待摊费用
其他流动资产
固定资产净值
减：累计折旧
预提费用
应付债券
长期应付款
长期借款
其他长期负债
实收资本
固定资产原价
所有者权益合计
编制单位：广州市天河水汇桑拿健身中心2009年8月31日
短期借款
应付账款
预收账款
应付工资
应付股利
应交税金
其他应付款
预计负债
其他流动负债
其中：法定公益金
单位：广州市天河水汇桑拿健身中心2009年8月单位：人民币元
减:主营业务成本
减:主营业务收入折扣
主营业收入减免
二、主营业务净收入
三、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
加:营业外收入
四、营业利润(亏损以“-”号填列)
五、利润总额(亏损以“-”号填列)
六、净利润(亏损以“-”号填列)
本月发生额
本年累计额
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01
02
03
单位：广州市天河水汇桑拿健身中心
2009年度
处置资产所收到的现金
现金流入总额
项目
现金流出合计
现金流入
现金流出
项目
行次
金额
提供服务所收到的现金
采购原材料所支付的现金
销售会员卡所收到的现金
采购物料用品所支付的现金
会员卡充值所收到的现金
支付员工薪酬所支付的现金
清收债权所收到的现金
支付员工奖励所支付的现金
接收股东投入所收到的现金
清理债务所支付的现金
借款所收到的现金
税费所支付的现金
财务费用所支付的现金
收到其他与营运活动有关的现金
偿付股息所支付的现金
退还本金所支付的现金
支付其他与营运活动有关的现金
收到其他与营运活动无关的现金
附列资料
上期结存现金
本期收入现金
本期支出现金
期末结存现金
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29
30
支付其他与营运活动无关的现金
15
31
负责人：复核人：制表人：
负责人：复核人：制表人:
负责人：复核人：制表人:
负责人：复核人：制表人：
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