现金流量表
现金流量表
主管部门：
会地年企03表
编制单位：?企业名称
时间：?年年?月月
金额单位:元
项目
行次
金额
一、经营活动产生的现金流量：
－
补充材料：
销售商品、提供劳务收到的现金
?流入(1111+1131+2131+5101+5102)
1、将净利润调节为经营活动现金流量
收到的税费返还
净利润
?本月(3131+3141)
收到的其他与经营活动有关的现金
?流入(1133+1161+5203+5301+5801)
加：计提的资产减值准备
?本月(1102+1141+1281+1421+1505+1605+1805)
现金流入小计
固定资产折旧
?本月(1502)
购买商品、接受劳务支付的现金
?流出(1151+1201+1211+1221+1231+1241+1243+1244+1251+1261+1271+1291+1601+1603+1605+2111+2121+2141+5401)
无形资产摊销
支付给职工以及为职工支付的现金
?流出(2151+2153)
长期待摊费用摊销
?本月(0-1901)
支付的各项税费
?流出(2171+2341+4107+5402+5701)
待摊费用减少（减：增加）
?本月(0-1301)
支付的其他与经营活动有关的现金
?流出(1141+1502+1281+1301+1901+2176+2181+2191+2331+2321+4101+4105+5405+5501+5502+5503+5504+5601)
预提费用增加（减：减少）
?本月(2191)
现金流出小计
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
?本月(0-1801-1911-1603)
经营活动产生的现金流量净额
固定资产报废损失
?本月(0-1701)
二、投资活动产生的现金流量：
财务费用
收回投资所收到的现金
投资损失（减：收益）
取得投资收益所收到的现金
?流入(1121+1122+5201)
递延税款贷项（减：借项）
?本月(2341)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
?流入(1701+1801+1911)
存货的减少（减：增加）
?本月(0-1201-1211-1221-1231-1232-1241-1243-1244-1251-1261-1271-1291-4101-4105)
收到的其他与投资活动有关的现金
经营性应收项目的减少（减：增加）
?本月(0-1111-1121-1122-1131-1133-1151)
现金流入小计
经营性应付项目的增加（减：减少）
?本月(2111+2121+2131+2141+2151+2153+2161+2171+2176+2181+2311+2341+2321+2331)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
?流出(1501+1505+1805+2201)
其他
投资所支付的现金
?流出(1101+1401+1402+1421)
经营活动产生的现金流量净额
支付的其他与投资活动有关的现金
?流出(1102)
2、不涉及现金手指的投资和筹资活动：
债务转为资本
投资活动产生的现金流量净额
一年内到期的可转换公司债券
三、筹资活动产生的现金流量：
融资租入固定资产
吸收投资所收到的现金
?流入(1431+3101)
其他
借款所收到的现金
?流入(2101+2301+2311)
3、现金及现金等价物净增加情况：
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金的期末余额
?期末(1001+1002+1009)
现金流入小计
减：现金的期初余额
?期初(1001+1002+1009)
偿还债务所支付的现金
?流出(2211)
加：现金等价物的期末余额
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
?流出(2161)
减：现金等价物的期初余额
支付的其他与筹资活动有关的现金
?流出(1815)
现金及现金等价物净增加额
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
[?流出(1501)]-[?本月(1501)]
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